MATE Man ETF Series Trust - Man Active Trend Enhanced ETF
السعر كما في 23/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 31.26 | النطاق اليومي | 31.12 – 31.37 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.68 – 35.09 | حجم التداول | 15.1 ألف |
| متوسط حجم التداول | 12.3 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 39.9 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.97% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 31.18 | العلاوة/الخصم | +0.48% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 16/12/2025 | المقتنيات | 34 |
| المُصدِر | Man Group | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Global | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 56164V303 | ISIN | US56164V3033 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
MATE is actively managed, using a quantitative model to allocate investments between two strategies: a trend-following strategy, which invests in global derivatives (futures and forwards) to gain long and short exposures across equities, fixed income, currencies, and commodities, and an equity strategy, which focuses on US equities, ETFs, and equity index futures. Thus, the fund aims to replicate S&P 500 exposure and using remaining cash in momentum-based models to enhance portfolio return across different market conditions. The fund maintains 100% exposure to each strategy and holds US Treasury securities, cash, and equivalents as collateral and for income generation.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.81% | +4.64% | +9.70% | +21.20% | — | — | — | — | +26.38% |
| إجمالي العائد | -3.81% | +4.64% | +9.70% | +21.20% | — | — | — | — | +26.38% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.97% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $97.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 34 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 51.72% | 26.89 ألف | 20.6 مليون US$ |
| 2 | Cash and Net Current Assets | — | 16.52% | 0 | 6.6 مليون US$ |
| 3 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 10.64% | 4.25 مليون | 4.2 مليون US$ |
| 4 | TREASURY BILL 0 3/4/2027 | — | 4.94% | 2 مليون | 2 مليون US$ |
| 5 | TREASURY BILL 0 2/25/2027 | — | 4.69% | 1.9 مليون | 1.9 مليون US$ |
| 6 | TREASURY BILL 0 2/4/2027 | — | 4.46% | 1.8 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 7 | TREASURY BILL 0 1/28/2027 | — | 3.72% | 1.5 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 8 | TREASURY BILL 0 3/25/2027 | — | 3.69% | 1.5 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 9 | WTI CRUDE FUTURE DEC26 | — | 0.75% | 29 | 298.3 ألف US$ |
| 10 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 0.48% | -155 | 193 ألف US$ |
| 11 | BRENT CRUDE FUTR JAN27 | — | 0.43% | 26 | 173.5 ألف US$ |
| 12 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 0.40% | -141 | 160.4 ألف US$ |
| 13 | Currency Contract - CHF | — | 0.16% | -2.2 مليون | 63 ألف US$ |
| 14 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | — | 0.07% | -3 | 27.8 ألف US$ |
| 15 | US LONG BOND(CBT) DEC26 | — | 0.06% | -60 | 24.3 ألف US$ |
| 16 | SILVER FUTURE DEC26 | — | 0.06% | -2 | 22.5 ألف US$ |
| 17 | LONG GILT FUTURE DEC26 | — | 0.05% | -45 | 19.3 ألف US$ |
| 18 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | — | 0.03% | -41 | 13.9 ألف US$ |
| 19 | Currency Contract - CAD | — | 0.03% | -22.9 مليون | 11.7 ألف US$ |
| 20 | DAX INDEX FUTURE DEC26 | — | 0.01% | 2 | 2.7 ألف US$ |
| 21 | EURO-BOBL FUTURE DEC26 | — | -0.01% | -143 | -3.5 ألف US$ |
| 22 | FTSE 100 IDX FUT DEC26 | — | -0.01% | 21 | -5.4 ألف US$ |
| 23 | E-MINI RUSS 2000 DEC26 | — | -0.02% | -5 | -8 ألف US$ |
| 24 | Currency Contract - EUR | — | -0.05% | -19 مليون | -19.4 ألف US$ |
| 25 | EURO STOXX 50 DEC26 | — | -0.09% | 22 | -34.8 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 15.1 ألف | متوسط حجم التداول | 12.3 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 39.9 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.48% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 338.6 ألف US$ | +0.83% | 40.8 مليون US$ → 39.9 مليون US$ |
| شهر واحد | 25.4 ألف US$ | +0.06% | 41.9 مليون US$ → 39.9 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MATE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.