MARS Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 21,91 | Дневной диапазон | 21,70 – 22,38 |
| Диапазон за 52 недели | 21,45 – 45,92 | Объём торгов | 12,69 тыс. |
| Средний объём | 73,67 тыс. | AUM | 39,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,75 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 22,34 | Премия/дисконт | +0,18 % индикативный |
| Дата запуска | 5 мар. 2026 г. | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X338 | ISIN | US77926X3382 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
MARS targets pure-play companies worldwide involved in the space economy and its enabling technologies. Such companies derive at least 50% of their revenue from activities such as the development, manufacturing, or operation of rocket launch systems, spacecraft and satellites, space-related defense systems, and communications infrastructure. This also includes supporting technologies such as network infrastructure, AI services, software and IT services, semiconductor production, and advanced military technology. The adviser constructs the portfolio using a proprietary thematic-relevance methodology that analyzes company disclosures, financial reports, and industry research to assess each companys connection to the growth of the commercial space economy. The strategy is based on the belief that significant growth opportunities exist in space infrastructure as it becomes increasingly integrated into global economic systems. The fund rebalances its holdings at least quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -12,79 % | -4,69 % | -26,56 % | — | — | — | — | — | -9,73 % |
| Совокупная доходность | -12,79 % | -4,69 % | -26,56 % | — | — | — | — | — | -9,73 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,75 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 30 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 26,99 % | 72,88 тыс. | 10,5 млн $ |
| 2 | Rocket Lab Corp | RKLB | 8,52 % | 65,05 тыс. | 3,3 млн $ |
| 3 | Globalstar Inc | GSAT | 5,81 % | 27,57 тыс. | 2,3 млн $ |
| 4 | AST SpaceMobile Inc | ASTS | 5,33 % | 53,75 тыс. | 2,1 млн $ |
| 5 | Viasat Inc | VSAT | 4,53 % | 30,02 тыс. | 1,8 млн $ |
| 6 | OHB SE | OHB.DE | 4,19 % | 7,16 тыс. | 1,6 млн $ |
| 7 | Iridium Communications Inc | IRDM | 3,64 % | 32,49 тыс. | 1,4 млн $ |
| 8 | MDA Space Ltd | MDA | 3,41 % | 49,67 тыс. | 1,3 млн $ |
| 9 | Planet Labs PBC | PL | 3,34 % | 99,74 тыс. | 1,3 млн $ |
| 10 | SKY Perfect JSAT Corp | 9412.T | 3,12 % | 102,7 тыс. | 1,2 млн $ |
| 11 | Eutelsat Communications SACA | ETL.PA | 2,75 % | 532,93 тыс. | 1,1 млн $ |
| 12 | Firefly Aerospace Inc | FLY | 2,73 % | 60,85 тыс. | 1,1 млн $ |
| 13 | Intuitive Machines Inc | LUNR | 2,26 % | 84,44 тыс. | 882,4 тыс. $ |
| 14 | Avio SpA | AVIO.MI | 2,25 % | 26,14 тыс. | 880,5 тыс. $ |
| 15 | Telesat Corp | TSAT.TO | 2,23 % | 21,54 тыс. | 871,1 тыс. $ |
| 16 | SES SA | SESG.PA | 2,21 % | 186,84 тыс. | 865,3 тыс. $ |
| 17 | Redwire Corp | RDW | 2,03 % | 97,68 тыс. | 795,1 тыс. $ |
| 18 | Voyager Technologies Inc | VOYG | 1,65 % | 27,05 тыс. | 644,4 тыс. $ |
| 19 | Synspective Inc | 290A.T | 1,64 % | 84,8 тыс. | 641,9 тыс. $ |
| 20 | Astroscale Holdings Inc | 186A.T | 1,64 % | 98,4 тыс. | 641,5 тыс. $ |
| 21 | Seraphim Space Investment Trust PLC | SSIT.L | 1,41 % | 233,86 тыс. | 550,7 тыс. $ |
| 22 | York Space Systems Inc | YSS | 1,28 % | 82 тыс. | 500,2 тыс. $ |
| 23 | BlackSky Technology Inc | BKSY | 1,21 % | 28,33 тыс. | 472,8 тыс. $ |
| 24 | QPS Holdings Inc | 464A.T | 1,15 % | 49,5 тыс. | 449 тыс. $ |
| 25 | Gilat Satellite Networks Ltd | GILT | 1,15 % | 60,16 тыс. | 448,2 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12,69 тыс. | Средний объём | 73,67 тыс. |
| AUM | 39,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,18 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -621,2 тыс. $ | -1,54 % | 40,3 млн $ → 39,8 млн $ |
| 1 месяц | -1,6 млн $ | -3,39 % | 48,2 млн $ → 39,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MARS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.