MANI Man Active Income ETF
Котировка на Aug 24, 2026 17:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.04 | Дневной диапазон | 26.02 – 26.05 |
| Диапазон за 52 недели | 24.85 – 26.05 | Объём торгов | 15 |
| Средний объём | 3.30K | AUM | $20.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 4.60% |
| NAV | 25.27 | Премия/дисконт | +3.09% индикативный |
| Дата запуска | Sep 18, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Man | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 56164V105 | ISIN | US56164V1052 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Man ETF Series Trust is a collective of actively managed ETF series offering a range of equity and fixed-income investment strategies. The series are designed to provide investors with intraday liquidity and ease of access to Manulife’s mutual fund strategies in an ETF structure. The ETFs provide diversified exposure across asset classes, with a focus on sustainable business models, dividend income, and optimized portfolio construction.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.20% | +1.05% | +3.01% | +4.28% | — | — | — | — | +3.62% |
| Совокупная доходность | +1.20% | +2.52% | +4.83% | +6.15% | — | — | — | — | +8.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 01, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 67 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGICEL INTERNATIONAL FI 08/06/32 Term Loan | — | 4.68% | 997.50K | $1.0M |
| 2 | GB AIT 04/29/33 Term Loan | — | 4.66% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | LOAN TEAM SERVICES HOLDING IN 01/31/33 TERM LOAN | — | 4.57% | 1.00M | $981.2K |
| 4 | Cash and Net Current Assets | — | 3.57% | 0 | $767.0K |
| 5 | CERDIA FINANZ GMBH 9.375 10/3/2031 | — | 3.35% | 800.00K | $719.6K |
| 6 | SIRIUSPOINT LTD FRN 9/22/2047 | — | 2.89% | 6.00M | $621.5K |
| 7 | BREAD FINANCIAL HLDGS | — | 2.79% | 24.00K | $600.5K |
| 8 | MILLER HOMES GROUP FIN 7 5/15/2029 | — | 2.62% | 426.00K | $562.8K |
| 9 | YINSON PRODUCTION FINANC 9.625 5/3/2029 | — | 2.46% | 500.00K | $527.8K |
| 10 | MAIN STREET CAPITAL CORP 6.5 6/4/2027 | — | 2.35% | 500.00K | $505.2K |
| 11 | FUTURE PLC 6.75 7/10/2030 | — | 2.35% | 406.00K | $504.2K |
| 12 | JEFFERSON CAPITAL HOLDIN 6 8/15/2026 | — | 2.33% | 500.00K | $500.1K |
| 13 | LOAN DOTDASH MEREDIT 06/07/32 Term Loan | — | 2.20% | 500.00K | $473.0K |
| 14 | JERROLD FINCO PLC 8.5 7/15/2032 | — | 2.18% | 350.00K | $467.6K |
| 15 | SCGC 2023-1 F FRN 9/15/2037 | — | 1.97% | 350.00K | $422.7K |
| 16 | ELEVING GROUP SA 9.5 10/24/2030 | — | 1.94% | 350.00K | $417.6K |
| 17 | NORION BANK AB FRN 1/25/2035 | — | 1.94% | 3.75M | $417.5K |
| 18 | FORTEBANK JSC 9.75 PERPETL 5/3/2175 | — | 1.93% | 400.00K | $413.8K |
| 19 | SAMARCO MINERACAO SA 9.5 6/30/2031 | — | 1.92% | 410.06K | $412.9K |
| 20 | OCEAN YIELD AS FRN 9/4/2030 | — | 1.88% | 400.00K | $404.1K |
| 21 | WE SODA INV HOLDING PLC 9.5 10/6/2028 | — | 1.87% | 400.00K | $403.0K |
| 22 | VIVION INVESTMENTS 6.5 2/28/2029 | — | 1.85% | 343.98K | $397.8K |
| 23 | CPI CG INC 10 7/15/2029 | — | 1.83% | 374.00K | $393.7K |
| 24 | GLOBALWORTH REAL ESTATE 6.25 3/31/2030 | — | 1.82% | 336.52K | $392.2K |
| 25 | NORTHMILL GRP AB FRN 7/30/2174 | — | 1.82% | 3.75M | $392.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1983 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.3760 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3760 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0720 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7503 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.97% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.84 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.76% / — | Сортино 1Л | 4.69 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.163 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.508 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.19% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15 | Средний объём | 3.30K |
| AUM | $20.2M | Премия/дисконт | +3.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $20.2M → $20.2M |
| 1 неделя | -$62.3K | -0.31% | $20.2M → $20.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MANI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.