MANI Man Active Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 18:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.67 | Tagesspanne | 25.61 – 25.67 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.85 – 26.29 | Volumen | 1.85K |
| Durchschn. Volumen | 4.93K | AUM | $24.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 6.38% |
| NAV | 25.60 | Aufgeld/Abschlag | +0.04% indikativ |
| Auflegung | Sep 16, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Man Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 56164V105 | ISIN | US56164V1052 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Man ETF Series Trust encompasses a suite of actively managed exchange-traded funds, providing a diverse array of investment strategies spanning both equity and fixed-income markets. These offerings are specifically structured to afford investors the convenience of intraday trading flexibility and streamlined access to Manulife's established mutual fund methodologies, now available within an ETF framework. The underlying investment approach emphasizes broad diversification across various asset classes, with a strategic focus on companies exhibiting sustainable business practices, generating consistent dividend income, and benefiting from expertly constructed portfolios.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.92% | -0.27% | +1.03% | +2.52% | +1.83% | — | — | — | +1.87% |
| Gesamtrendite | -1.92% | -0.27% | +2.52% | +4.36% | +6.75% | — | — | — | +6.80% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 92 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash and Net Current Assets | — | 7.27% | 0 | $1.8M |
| 2 | CERDIA FINANZ GMBH 9.375 10/3/2031 | — | 4.12% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | GB AIT 04/29/33 Term Loan | — | 4.08% | 1.00M | $1.0M |
| 4 | LOAN TEAM SERVICES HOLDING IN 01/31/33 TERM LOAN | — | 4.07% | 997.50K | $998.8K |
| 5 | BREAD FINANCIAL HLDGS | — | 3.45% | 35.67K | $845.5K |
| 6 | IVYH 7X ER3 FRN 10/15/2036 | — | 3.26% | 800.00K | $799.7K |
| 7 | JCPDL 2025-2X E FRN 1/20/2038 | — | 2.65% | 650.00K | $650.1K |
| 8 | SKYDANCE CORP 8.75 10/15/2056 | — | 2.60% | 662.00K | $638.6K |
| 9 | SIRIUSPOINT LTD FRN 9/22/2047 | — | 2.46% | 6.00M | $602.9K |
| 10 | YINSON PRODUCTION FINANC 9.625 5/3/2029 | — | 2.13% | 500.00K | $523.3K |
| 11 | MAIN STREET CAPITAL CORP 6.5 6/4/2027 | — | 2.05% | 500.00K | $502.5K |
| 12 | GAINWELL ACQUISITION 08/19/31 Term Loan | — | 2.05% | 500.00K | $502.2K |
| 13 | FUTURE PLC 6.75 7/10/2030 | — | 2.03% | 406.00K | $498.6K |
| 14 | CAVALIER ACQUISITION CORP 08/11/33 Term Loan | — | 2.03% | 500.00K | $496.9K |
| 15 | TREASURY BILL 0 1/14/2027 | — | 2.02% | 500.00K | $494.6K |
| 16 | VELOCITY COM CAP LLC 9.375 2/15/2031 | — | 2.01% | 500.00K | $494.0K |
| 17 | LOAN DOTDASH MEREDIT 06/07/32 Term Loan | — | 1.95% | 497.49K | $479.2K |
| 18 | CI FINANCIAL CORP 4.1 6/15/2051 | — | 1.94% | 764.00K | $475.1K |
| 19 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | BHFAL | 1.74% | 28.65K | $426.9K |
| 20 | NATIONAL MENTOR HOLDINGS 10.5 12/15/2030 | — | 1.70% | 400.00K | $416.1K |
| 21 | SCGC 2023-1 F FRN 9/15/2037 | — | 1.68% | 350.00K | $412.0K |
| 22 | NORION BANK AB FRN 1/25/2035 | — | 1.64% | 3.75M | $403.2K |
| 23 | ECLIPSE ACQUISITIONS MER 10.0 01/15/2032 | — | 1.62% | 389.00K | $397.3K |
| 24 | WE SODA INV HOLDING PLC 9.5 10/6/2028 | — | 1.62% | 400.00K | $396.3K |
| 25 | NORTHMILL GRP AB FRN 7/30/2175 | — | 1.57% | 3.75M | $384.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.38% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6328 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4345 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.4345 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3760 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0720 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7503 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.66% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.19 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.51% / — | Sortino 1J | 1.50 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.077 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.344 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.10% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.85K | Durchschnittliches Volumen | 4.93K |
| AUM | $24.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $24.6M → $24.6M |
| 1 Monat | $3.0M | +13.91% | $21.9M → $24.6M |
| 1 Woche | $32.5K | +0.13% | $24.6M → $24.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MANI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.