MANI Man Active Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.67 | Дневной диапазон | 25.61 – 25.67 |
| Диапазон за 52 недели | 24.85 – 26.29 | Объём торгов | 1.85K |
| Средний объём | 4.93K | AUM | $24.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 6.38% |
| NAV | 25.60 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Sep 16, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Man Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 56164V105 | ISIN | US56164V1052 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Man ETF Series Trust encompasses a suite of actively managed exchange-traded funds, providing a diverse array of investment strategies spanning both equity and fixed-income markets. These offerings are specifically structured to afford investors the convenience of intraday trading flexibility and streamlined access to Manulife's established mutual fund methodologies, now available within an ETF framework. The underlying investment approach emphasizes broad diversification across various asset classes, with a strategic focus on companies exhibiting sustainable business practices, generating consistent dividend income, and benefiting from expertly constructed portfolios.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.92% | -0.27% | +1.03% | +2.52% | +1.83% | — | — | — | +1.87% |
| Совокупная доходность | -1.92% | -0.27% | +2.52% | +4.36% | +6.75% | — | — | — | +6.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 92 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash and Net Current Assets | — | 7.27% | 0 | $1.8M |
| 2 | CERDIA FINANZ GMBH 9.375 10/3/2031 | — | 4.12% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | GB AIT 04/29/33 Term Loan | — | 4.08% | 1.00M | $1.0M |
| 4 | LOAN TEAM SERVICES HOLDING IN 01/31/33 TERM LOAN | — | 4.07% | 997.50K | $998.8K |
| 5 | BREAD FINANCIAL HLDGS | — | 3.45% | 35.67K | $845.5K |
| 6 | IVYH 7X ER3 FRN 10/15/2036 | — | 3.26% | 800.00K | $799.7K |
| 7 | JCPDL 2025-2X E FRN 1/20/2038 | — | 2.65% | 650.00K | $650.1K |
| 8 | SKYDANCE CORP 8.75 10/15/2056 | — | 2.60% | 662.00K | $638.6K |
| 9 | SIRIUSPOINT LTD FRN 9/22/2047 | — | 2.46% | 6.00M | $602.9K |
| 10 | YINSON PRODUCTION FINANC 9.625 5/3/2029 | — | 2.13% | 500.00K | $523.3K |
| 11 | MAIN STREET CAPITAL CORP 6.5 6/4/2027 | — | 2.05% | 500.00K | $502.5K |
| 12 | GAINWELL ACQUISITION 08/19/31 Term Loan | — | 2.05% | 500.00K | $502.2K |
| 13 | FUTURE PLC 6.75 7/10/2030 | — | 2.03% | 406.00K | $498.6K |
| 14 | CAVALIER ACQUISITION CORP 08/11/33 Term Loan | — | 2.03% | 500.00K | $496.9K |
| 15 | TREASURY BILL 0 1/14/2027 | — | 2.02% | 500.00K | $494.6K |
| 16 | VELOCITY COM CAP LLC 9.375 2/15/2031 | — | 2.01% | 500.00K | $494.0K |
| 17 | LOAN DOTDASH MEREDIT 06/07/32 Term Loan | — | 1.95% | 497.49K | $479.2K |
| 18 | CI FINANCIAL CORP 4.1 6/15/2051 | — | 1.94% | 764.00K | $475.1K |
| 19 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | BHFAL | 1.74% | 28.65K | $426.9K |
| 20 | NATIONAL MENTOR HOLDINGS 10.5 12/15/2030 | — | 1.70% | 400.00K | $416.1K |
| 21 | SCGC 2023-1 F FRN 9/15/2037 | — | 1.68% | 350.00K | $412.0K |
| 22 | NORION BANK AB FRN 1/25/2035 | — | 1.64% | 3.75M | $403.2K |
| 23 | ECLIPSE ACQUISITIONS MER 10.0 01/15/2032 | — | 1.62% | 389.00K | $397.3K |
| 24 | WE SODA INV HOLDING PLC 9.5 10/6/2028 | — | 1.62% | 400.00K | $396.3K |
| 25 | NORTHMILL GRP AB FRN 7/30/2175 | — | 1.57% | 3.75M | $384.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6328 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.4345 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.4345 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3760 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0720 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7503 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.66% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.19 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.51% / — | Сортино 1Л | 1.50 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.077 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.344 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.10% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.85K | Средний объём | 4.93K |
| AUM | $24.6M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $24.6M → $24.6M |
| 1 месяц | $3.0M | +13.91% | $21.9M → $24.6M |
| 1 неделя | $32.5K | +0.13% | $24.6M → $24.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MANI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.