MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.07 | Günlük Aralık | 23.06 – 23.15 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.79 – 24.83 | Hacim | 32.33K |
| Ort. Hacim | 28.30K | AUM | $193.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.15% | Getiri (TTM) | 2.80% |
| NAV | 23.08 | Prim/İskonto | +0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 23, 2021 | Varlıklar | 11 |
| İhraççı | Monarch | Borsa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66538H260 | ISIN | US66538H2601 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
A minimum of 80% of the fund's assets are typically allocated to the securities that comprise its target index. This benchmark aims to evaluate the returns generated by a diverse collection of debt instruments, spanning a wide spectrum of credit ratings and maturities. These include corporate debt, speculative-grade bonds (often termed "high yield" or "junk"), government treasury securities, municipal obligations, mortgage-backed assets, and convertible bonds. The inclusion of these various bond types seeks to provide comprehensive access to both the domestic and international fixed-income landscapes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.78% | -3.06% | -4.74% | -3.30% | -2.90% | +3.57% | -1.69% | — | -1.33% |
| Toplam getiri | -2.78% | -3.06% | -4.11% | -2.28% | -0.94% | +5.83% | +0.02% | — | +0.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $115.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF USD Class | IEF | 19.85% | 430.03K | $38.4M |
| 2 | iShares Gold Trust | IAU | 12.46% | 305.86K | $24.1M |
| 3 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF USD Class | TLT | 12.44% | 308.86K | $24.1M |
| 4 | iShares MBS ETF USD Class | MBB | 12.43% | 268.02K | $24.1M |
| 5 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 12.42% | 254.20K | $24.0M |
| 6 | Invesco Taxable Municipal Bond USD Class | BAB | 12.41% | 946.79K | $24.0M |
| 7 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond… | LQD | 9.95% | 188.19K | $19.3M |
| 8 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF USD Class | SHY | 4.96% | 118.38K | $9.6M |
| 9 | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF… | SPSB | 2.48% | 162.50K | $4.8M |
| 10 | US DOLLARS | — | 0.66% | 1.28M | $1.3M |
| 11 | Receivables/Payables | — | -0.05% | -105.47K | -$105.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.80% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6483 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.1617 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +19.04% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +26.01% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1617 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1633 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0897 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2336 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1526 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.1168 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0884 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1868 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1169 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1016 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0631 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1721 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 6.02% / 6.33% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.914 / 0.277 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.40% / -6.40% | Sortino 1Y | -1.19 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.11 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.471 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.62% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 32.33K | Ortalama hacim | 28.30K |
| AUM | $193.3M | Prim/İskonto | +0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $965.6K | +0.50% | $192.4M → $193.3M |
| 1 Ay | -$2.7M | -1.33% | $199.9M → $193.3M |
| 1 Hafta | -$621.0K | -0.32% | $192.9M → $193.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MAMB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.