MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.13 | Дневной диапазон | 23.97 – 24.07 |
| Диапазон за 52 недели | 23.20 – 24.83 | Объём торгов | 43.60K |
| Средний объём | 23.64K | AUM | $195.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.15% | Доходность (TTM) | 2.65% |
| NAV | 24.00 | Премия/дисконт | +0.27% индикативный |
| Дата запуска | Mar 23, 2021 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | Monarch | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538H260 | ISIN | US66538H2601 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
A minimum of 80% of the fund's assets are typically allocated to the securities that comprise its target index. This benchmark aims to evaluate the returns generated by a diverse collection of debt instruments, spanning a wide spectrum of credit ratings and maturities. These include corporate debt, speculative-grade bonds (often termed "high yield" or "junk"), government treasury securities, municipal obligations, mortgage-backed assets, and convertible bonds. The inclusion of these various bond types seeks to provide comprehensive access to both the domestic and international fixed-income landscapes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.02% | -0.42% | -2.48% | +0.91% | +3.64% | +3.98% | -1.05% | — | -0.58% |
| Совокупная доходность | +2.03% | +0.25% | -1.43% | +1.99% | +6.44% | +6.38% | +0.69% | — | +1.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $115.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 19, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MBS ETF | MBB | 18.65% | 390.04K | $36.3M |
| 2 | ISHARES IBOXX IN | LQD | 16.07% | 295.60K | $31.3M |
| 3 | ISHARES 7-10 YEA | IEF | 13.66% | 286.21K | $26.6M |
| 4 | ISHARES CORE U.S | AGG | 12.41% | 248.23K | $24.2M |
| 5 | ISHARES 1-3 YEAR | SHY | 11.21% | 266.09K | $21.8M |
| 6 | ISHARES GOLD TRU | IAU | 6.36% | 151.40K | $12.4M |
| 7 | SPDR BLOOMBERG C | CWB | 6.31% | 117.54K | $12.3M |
| 8 | INVESCO TAXABLE | BAB | 6.18% | 457.87K | $12.0M |
| 9 | ISHARES 20+YR TR | TLT | 6.15% | 146.54K | $12.0M |
| 10 | SPDR-PORT S/T C | SPSB | 2.49% | 161.93K | $4.8M |
| 11 | US DOLLARS | — | 0.50% | 967.19K | $967.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.65% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6392 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1633 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +25.60% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +31.53% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1633 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0897 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2336 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1526 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.1168 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0884 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1868 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1169 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1016 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0631 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1721 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0821 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.75% / 6.37% | Шарп 1Л / 3Л | 0.509 / 0.459 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.95% / -5.66% | Сортино 1Л | 0.712 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.11 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.428 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.11% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 43.60K | Средний объём | 23.64K |
| AUM | $195.6M | Премия/дисконт | +0.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $412.0K | +0.21% | $195.2M → $195.6M |
| 1 неделя | -$213.7K | -0.11% | $195.2M → $195.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MAMB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.