MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.07 | Intervalo Diário | 23.06 – 23.15 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.79 – 24.83 | Volume | 32.33K |
| Volume Médio | 28.30K | AUM | $193.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.15% | Yield (TTM) | 2.80% |
| NAV | 23.08 | Prêmio/Desconto | +0.17% indicativo |
| Início | Mar 23, 2021 | Posições | 11 |
| Emissor | Monarch | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66538H260 | ISIN | US66538H2601 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
A minimum of 80% of the fund's assets are typically allocated to the securities that comprise its target index. This benchmark aims to evaluate the returns generated by a diverse collection of debt instruments, spanning a wide spectrum of credit ratings and maturities. These include corporate debt, speculative-grade bonds (often termed "high yield" or "junk"), government treasury securities, municipal obligations, mortgage-backed assets, and convertible bonds. The inclusion of these various bond types seeks to provide comprehensive access to both the domestic and international fixed-income landscapes.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.78% | -3.06% | -4.74% | -3.30% | -2.90% | +3.57% | -1.69% | — | -1.33% |
| Retorno total | -2.78% | -3.06% | -4.11% | -2.28% | -0.94% | +5.83% | +0.02% | — | +0.27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $115.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 11 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF USD Class | IEF | 19.85% | 430.03K | $38.4M |
| 2 | iShares Gold Trust | IAU | 12.46% | 305.86K | $24.1M |
| 3 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF USD Class | TLT | 12.44% | 308.86K | $24.1M |
| 4 | iShares MBS ETF USD Class | MBB | 12.43% | 268.02K | $24.1M |
| 5 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 12.42% | 254.20K | $24.0M |
| 6 | Invesco Taxable Municipal Bond USD Class | BAB | 12.41% | 946.79K | $24.0M |
| 7 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond… | LQD | 9.95% | 188.19K | $19.3M |
| 8 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF USD Class | SHY | 4.96% | 118.38K | $9.6M |
| 9 | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF… | SPSB | 2.48% | 162.50K | $4.8M |
| 10 | US DOLLARS | — | 0.66% | 1.28M | $1.3M |
| 11 | Receivables/Payables | — | -0.05% | -105.47K | -$105.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.80% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6483 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pagamento | $0.1617 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +19.04% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +26.01% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1617 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1633 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0897 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2336 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1526 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.1168 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0884 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1868 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1169 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1016 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0631 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1721 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 6.02% / 6.33% | Sharpe 1A / 3A | -0.914 / 0.277 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.40% / -6.40% | Sortino 1A | -1.19 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.11 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.471 |
| Desvio negativo 1A | 4.62% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 32.33K | Volume médio | 28.30K |
| AUM | $193.3M | Prêmio/Desconto | +0.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $965.6K | +0.50% | $192.4M → $193.3M |
| 1 Mês | -$2.7M | -1.33% | $199.9M → $193.3M |
| 1 Semana | -$621.0K | -0.32% | $192.9M → $193.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.