MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.13 | Dagbandbreedte | 23.97 – 24.07 |
| 52-weeksbereik | 23.20 – 24.83 | Volume | 43.60K |
| Gem. volume | 23.64K | AUM | $195.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.15% | Yield (TTM) | 2.65% |
| NAV | 24.00 | Premie/korting | +0.27% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 23, 2021 | Posities | 11 |
| Uitgevende instelling | Monarch | Beurs | CBOE |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 66538H260 | ISIN | US66538H2601 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
A minimum of 80% of the fund's assets are typically allocated to the securities that comprise its target index. This benchmark aims to evaluate the returns generated by a diverse collection of debt instruments, spanning a wide spectrum of credit ratings and maturities. These include corporate debt, speculative-grade bonds (often termed "high yield" or "junk"), government treasury securities, municipal obligations, mortgage-backed assets, and convertible bonds. The inclusion of these various bond types seeks to provide comprehensive access to both the domestic and international fixed-income landscapes.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.02% | -0.42% | -2.48% | +0.91% | +3.64% | +3.98% | -1.05% | — | -0.58% |
| Totaalrendement | +2.03% | +0.25% | -1.43% | +1.99% | +6.44% | +6.38% | +0.69% | — | +1.07% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $115.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 19, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 11 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MBS ETF | MBB | 18.65% | 390.04K | $36.3M |
| 2 | ISHARES IBOXX IN | LQD | 16.07% | 295.60K | $31.3M |
| 3 | ISHARES 7-10 YEA | IEF | 13.66% | 286.21K | $26.6M |
| 4 | ISHARES CORE U.S | AGG | 12.41% | 248.23K | $24.2M |
| 5 | ISHARES 1-3 YEAR | SHY | 11.21% | 266.09K | $21.8M |
| 6 | ISHARES GOLD TRU | IAU | 6.36% | 151.40K | $12.4M |
| 7 | SPDR BLOOMBERG C | CWB | 6.31% | 117.54K | $12.3M |
| 8 | INVESCO TAXABLE | BAB | 6.18% | 457.87K | $12.0M |
| 9 | ISHARES 20+YR TR | TLT | 6.15% | 146.54K | $12.0M |
| 10 | SPDR-PORT S/T C | SPSB | 2.49% | 161.93K | $4.8M |
| 11 | US DOLLARS | — | 0.50% | 967.19K | $967.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.65% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6392 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 25, 2026 | Laatste betaling | $0.1633 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | +25.60% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +31.53% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1633 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0897 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2336 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1526 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.1168 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0884 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1868 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1169 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1016 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0631 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1721 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0821 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 5.75% / 6.37% | Sharpe 1J / 3J | 0.509 / 0.459 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.95% / -5.66% | Sortino 1J | 0.712 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.11 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.428 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4.11% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 43.60K | Gemiddeld volume | 23.64K |
| AUM | $195.6M | Premie/korting | +0.27% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $412.0K | +0.21% | $195.2M → $195.6M |
| 1 week | -$213.7K | -0.11% | $195.2M → $195.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MAMB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.