MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.13 | Tagesspanne | 23.97 – 24.07 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.20 – 24.83 | Volumen | 43.60K |
| Durchschn. Volumen | 23.64K | AUM | $195.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.15% | Rendite (TTM) | 2.65% |
| NAV | 24.00 | Aufgeld/Abschlag | +0.27% indikativ |
| Auflegung | Mar 23, 2021 | Positionen | 11 |
| Anbieter | Monarch | Börse | CBOE |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66538H260 | ISIN | US66538H2601 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
A minimum of 80% of the fund's assets are typically allocated to the securities that comprise its target index. This benchmark aims to evaluate the returns generated by a diverse collection of debt instruments, spanning a wide spectrum of credit ratings and maturities. These include corporate debt, speculative-grade bonds (often termed "high yield" or "junk"), government treasury securities, municipal obligations, mortgage-backed assets, and convertible bonds. The inclusion of these various bond types seeks to provide comprehensive access to both the domestic and international fixed-income landscapes.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.02% | -0.42% | -2.48% | +0.91% | +3.64% | +3.98% | -1.05% | — | -0.58% |
| Gesamtrendite | +2.03% | +0.25% | -1.43% | +1.99% | +6.44% | +6.38% | +0.69% | — | +1.07% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $115.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 19, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 11 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MBS ETF | MBB | 18.65% | 390.04K | $36.3M |
| 2 | ISHARES IBOXX IN | LQD | 16.07% | 295.60K | $31.3M |
| 3 | ISHARES 7-10 YEA | IEF | 13.66% | 286.21K | $26.6M |
| 4 | ISHARES CORE U.S | AGG | 12.41% | 248.23K | $24.2M |
| 5 | ISHARES 1-3 YEAR | SHY | 11.21% | 266.09K | $21.8M |
| 6 | ISHARES GOLD TRU | IAU | 6.36% | 151.40K | $12.4M |
| 7 | SPDR BLOOMBERG C | CWB | 6.31% | 117.54K | $12.3M |
| 8 | INVESCO TAXABLE | BAB | 6.18% | 457.87K | $12.0M |
| 9 | ISHARES 20+YR TR | TLT | 6.15% | 146.54K | $12.0M |
| 10 | SPDR-PORT S/T C | SPSB | 2.49% | 161.93K | $4.8M |
| 11 | US DOLLARS | — | 0.50% | 967.19K | $967.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.65% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6392 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1633 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +25.60% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +31.53% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1633 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0897 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2336 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1526 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.1168 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0884 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1868 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1169 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1016 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0631 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1721 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0821 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.75% / 6.37% | Sharpe 1J / 3J | 0.509 / 0.459 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.95% / -5.66% | Sortino 1J | 0.712 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.11 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.428 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.11% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 43.60K | Durchschnittliches Volumen | 23.64K |
| AUM | $195.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.27% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $412.0K | +0.21% | $195.2M → $195.6M |
| 1 Woche | -$213.7K | -0.11% | $195.2M → $195.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MAMB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.