MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 41.41 | 当日价格区间 | 41.39 – 41.55 |
| 52周区间 | 39.92 – 57.67 | 成交量 | 14.79K |
| 平均成交量 | 60.53K | AUM | $108.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 1.28% | 收益率（TTM） | 37.02% |
| NAV | 41.42 | 溢价/折价 | -0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 23, 2025 | 持仓明细 | 4 |
| 发行方 | Roundhill Investments | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 77926X668 | ISIN | US77926X6682 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The manager seeks to achieve its investment objectives through a covered call strategy, pursuant to which the fund purchases shares of the Roundhill Magnificent Seven ETF (the “MAGS ETF”) and simultaneously sells out-of-the-money call options that utilize the MAGS ETF as the reference asset (“MAGS ETF Call Options”), providing for current income on a weekly basis. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.65% | -11.89% | -14.90% | -22.34% | -26.75% | — | — | — | -21.20% |
| 总回报 | +3.86% | -6.50% | -2.82% | -6.59% | -1.24% | — | — | — | +17.04% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.28% | 每10,000美元投资的年化费用 | $128.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 4 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roundhill Magnificent Seven ETF | MAGS | 100.03% | 1.61M | $108.5M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.39% | 421.84K | $421.8K |
| 3 | Cash & Other | — | -0.03% | -35.95K | -$36.0K |
| 4 | MAGS 08/28/2026 68.56 C | — | -0.39% | -16.12K | -$419.1K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 37.02% | 已派发（过去12个月） | $15.3290 |
| 频率 | Weekly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 21, 2026 | 最近派息 | $0.2040 (Aug 24, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.2040 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.2030 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2370 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2490 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.2050 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.2020 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.2420 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2550 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2550 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2150 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.2290 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.2230 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.90% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.21 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -14.30% / — | 索提诺比率（1年） | -0.272 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.02 | 与标普500的相关性（1年） | 0.807 |
| 下行偏差 1年 | 13.01% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 14.79K | 平均成交量 | 60.53K |
| AUM | $108.9M | 溢价/折价 | -0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$2.2M | -1.99% | $110.5M → $108.3M |
| 1周 | -$3.5M | -3.10% | $112.3M → $108.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。