MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.41 | Günlük Aralık | 41.39 – 41.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.92 – 57.67 | Hacim | 14.79K |
| Ort. Hacim | 60.53K | AUM | $108.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.28% | Getiri (TTM) | 37.02% |
| NAV | 41.42 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 23, 2025 | Varlıklar | 4 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 77926X668 | ISIN | US77926X6682 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The manager seeks to achieve its investment objectives through a covered call strategy, pursuant to which the fund purchases shares of the Roundhill Magnificent Seven ETF (the “MAGS ETF”) and simultaneously sells out-of-the-money call options that utilize the MAGS ETF as the reference asset (“MAGS ETF Call Options”), providing for current income on a weekly basis. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.65% | -11.89% | -14.90% | -22.34% | -26.75% | — | — | — | -21.20% |
| Toplam getiri | +3.86% | -6.50% | -2.82% | -6.59% | -1.24% | — | — | — | +17.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.28% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $128.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roundhill Magnificent Seven ETF | MAGS | 100.03% | 1.61M | $108.5M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.39% | 421.84K | $421.8K |
| 3 | Cash & Other | — | -0.03% | -35.95K | -$36.0K |
| 4 | MAGS 08/28/2026 68.56 C | — | -0.39% | -16.12K | -$419.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 37.02% | Ödenen (son 12 ay) | $15.3290 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 21, 2026 | Son ödeme | $0.2040 (Aug 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.2040 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.2030 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2370 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2490 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.2050 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.2020 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.2420 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2550 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2550 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2150 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.2290 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.2230 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.90% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.21 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.30% / — | Sortino 1Y | -0.272 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.02 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.807 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.01% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 14.79K | Ortalama hacim | 60.53K |
| AUM | $108.9M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.2M | -1.99% | $110.5M → $108.3M |
| 1 Hafta | -$3.5M | -3.10% | $112.3M → $108.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MAGY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.