MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.41 | Дневной диапазон | 41.39 – 41.55 |
| Диапазон за 52 недели | 39.92 – 57.67 | Объём торгов | 14.79K |
| Средний объём | 60.53K | AUM | $108.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.28% | Доходность (TTM) | 37.02% |
| NAV | 41.42 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Apr 23, 2025 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X668 | ISIN | US77926X6682 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The manager seeks to achieve its investment objectives through a covered call strategy, pursuant to which the fund purchases shares of the Roundhill Magnificent Seven ETF (the “MAGS ETF”) and simultaneously sells out-of-the-money call options that utilize the MAGS ETF as the reference asset (“MAGS ETF Call Options”), providing for current income on a weekly basis. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.65% | -11.89% | -14.90% | -22.34% | -26.75% | — | — | — | -21.20% |
| Совокупная доходность | +3.86% | -6.50% | -2.82% | -6.59% | -1.24% | — | — | — | +17.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $128.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roundhill Magnificent Seven ETF | MAGS | 100.03% | 1.61M | $108.5M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.39% | 421.84K | $421.8K |
| 3 | Cash & Other | — | -0.03% | -35.95K | -$36.0K |
| 4 | MAGS 08/28/2026 68.56 C | — | -0.39% | -16.12K | -$419.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 37.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $15.3290 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.2040 (Aug 24, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.2040 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.2030 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2370 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2490 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.2050 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.2020 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.2420 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2550 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2550 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.2150 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.2290 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.2230 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.90% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.21 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.30% / — | Сортино 1Л | -0.272 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.02 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.807 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.01% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14.79K | Средний объём | 60.53K |
| AUM | $108.9M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.2M | -1.99% | $110.5M → $108.3M |
| 1 неделя | -$3.5M | -3.10% | $112.3M → $108.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MAGY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.