MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 43.51 | Intervalo Diário | 43.66 – 43.95 |
| Faixa de 52 Semanas | 39.92 – 57.67 | Volume | 21.95K |
| Volume Médio | 49.38K | AUM | $100.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.19% | Yield (TTM) | 32.25% |
| NAV | 43.95 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Apr 23, 2025 | Posições | 4 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 77926X668 | ISIN | US77926X6682 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The manager seeks to achieve its investment objectives through a covered call strategy, pursuant to which the fund purchases shares of the Roundhill Magnificent Seven ETF (the “MAGS ETF”) and simultaneously sells out-of-the-money call options that utilize the MAGS ETF as the reference asset (“MAGS ETF Call Options”), providing for current income on a weekly basis. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.32% | +1.71% | -3.13% | -17.57% | -22.72% | — | — | — | -16.37% |
| Retorno total | +4.32% | +3.34% | +6.16% | -0.86% | +0.09% | — | — | — | +24.22% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $119.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 4 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roundhill Magnificent Seven ETF | MAGS | 100.13% | 1.34M | $98.5M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.36% | 357.72K | $357.7K |
| 3 | Cash & Other | — | -0.11% | -107.48K | -$107.5K |
| 4 | MAGS 10/16/2026 74.71 C | — | -0.38% | -13.36K | -$374.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 32.25% | Pago (últimos 12 meses) | $14.1750 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 09, 2026 | Último pagamento | $0.1670 (Oct 13, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.1670 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1640 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1640 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.1580 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.1590 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1590 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1600 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.2040 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.2030 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2370 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2490 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.2050 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.91% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.064 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.30% / — | Sortino 1A | 0.085 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.02 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.799 |
| Desvio negativo 1A | 12.69% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 21.95K | Volume médio | 49.38K |
| AUM | $100.2M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $184.6K | +0.18% | $100.0M → $100.2M |
| 1 Mês | -$9.7M | -9.16% | $106.2M → $100.2M |
| 1 Semana | $1.1M | +1.11% | $97.5M → $100.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MAGY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.