MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 43.51 | Day Range | 43.66 – 43.95 |
| 52-Week Range | 39.92 – 57.67 | Volume | 21.95K |
| Avg Volume | 49.38K | AUM | $100.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.19% | Rendimento (TTM) | 32.25% |
| NAV | 43.95 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Apr 23, 2025 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 77926X668 | ISIN | US77926X6682 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The manager seeks to achieve its investment objectives through a covered call strategy, pursuant to which the fund purchases shares of the Roundhill Magnificent Seven ETF (the “MAGS ETF”) and simultaneously sells out-of-the-money call options that utilize the MAGS ETF as the reference asset (“MAGS ETF Call Options”), providing for current income on a weekly basis. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.32% | +1.71% | -3.13% | -17.57% | -22.72% | — | — | — | -16.37% |
| Rendimento totale | +4.32% | +3.34% | +6.16% | -0.86% | +0.09% | — | — | — | +24.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $119.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roundhill Magnificent Seven ETF | MAGS | 100.13% | 1.34M | $98.5M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.36% | 357.72K | $357.7K |
| 3 | Cash & Other | — | -0.11% | -107.48K | -$107.5K |
| 4 | MAGS 10/16/2026 74.71 C | — | -0.38% | -13.36K | -$374.1K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 32.25% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $14.1750 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1670 (Oct 13, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.1670 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1640 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1640 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.1580 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.1590 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1590 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1600 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.2040 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.2030 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2370 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2490 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.2050 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.91% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.064 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.30% / — | Sortino 1A | 0.085 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.02 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.799 |
| Downside deviation 1Y | 12.69% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 21.95K | Average volume | 49.38K |
| AUM | $100.2M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $184.6K | +0.18% | $100.0M → $100.2M |
| 1 Month | -$9.7M | -9.16% | $106.2M → $100.2M |
| 1 Week | $1.1M | +1.11% | $97.5M → $100.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MAGY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.