Sobre este ETF
MAGO is an actively managed ETF that seeks to provide investment exposure to the Magnificent 7seven dominant US technology companies: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA, and Tesla. The fund aims to deliver exposure to the common stocks of these companies and generate income via an options overlay strategy, rather than solely tracking their stock prices. The fund may hold direct stock positions or options-based synthetic long positions. Portfolio positions are rebalanced quarterly for equal weighting across all seven names. The fund employs a systematic put credit spread strategy for income by selling near-the-money puts to collect premiums and simultaneously buying out-of-the-money puts to cap downside risk on each company. Weekly income distributions are targeted.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.15% | -2.90% | -5.68% | -8.37% | — | — | — | — | -8.92% |
| Retorno total | +3.45% | +0.66% | +2.06% | -0.18% | — | — | — | — | -0.78% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jul 17, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 30, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 98.59% | 904.38K | $904.4K |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.41% | 12.89K | $12.9K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 8.50% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9500 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 10, 2026 | Último pagamento | $0.0700 (Jul 13, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.0700 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0700 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0700 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0700 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.0700 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0700 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0700 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 26, 2026 | $0.0700 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 18, 2026 | $0.0700 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0700 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0700 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.0700 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 160 | Volume médio | 1.93K |
| AUM | $976.8K | Prêmio/Desconto | -5.98% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $976.8K → $976.8K |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $976.8K → $976.8K |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.
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