MAGG Madison Aggregate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.23 | Дневной диапазон | 19.23 – 19.23 |
| Диапазон за 52 недели | 19.06 – 20.87 | Объём торгов | 9 |
| Средний объём | 3.51K | AUM | $63.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.36% | Доходность (TTM) | 5.03% |
| NAV | 19.27 | Премия/дисконт | -0.23% индикативный |
| Дата запуска | Aug 28, 2023 | Состав портфеля | 200 |
| Эмитент | Madison Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 557441300 | ISIN | US5574413002 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Typically, in standard market environments, this fund commits a minimum of 80% of its total assets, including any funds obtained through borrowing for investment purposes, to fixed-income securities. Additionally, it reserves the right to allocate up to 10% of its net assets towards shares of other regulated investment entities whose primary focus is debt instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.28% | -4.18% | -5.59% | -6.05% | -6.41% | -0.67% | — | — | -1.44% |
| Совокупная доходность | -2.28% | -3.75% | -4.03% | -3.60% | -2.58% | +4.05% | — | — | +3.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.36% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $36.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 206 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2030 | 91282CHR5 | 3.06% | 2.00M | $1.9M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.875%… | 91282CJF9 | 2.77% | 1.75M | $1.8M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 2.55% | 1.70M | $1.6M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033 | 91282CGM7 | 2.17% | 1.50M | $1.4M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CKQ3 | 1.88% | 1.25M | $1.2M |
| 6 | Cash & Other | — | 1.80% | 1.14M | $1.1M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CHX2 | 1.57% | 1.00M | $992.6K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2031 | 91282CJX0 | 1.52% | 1.00M | $961.1K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 912810TT5 | 1.44% | 1.15M | $909.1K |
| 10 | Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052 | 3132DWFF5 | 1.42% | 988.52K | $899.4K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 912810UB2 | 1.41% | 1.00M | $888.2K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CPZ8 | 1.31% | 900.00K | $826.9K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | 912810TS7 | 1.29% | 1.00M | $813.8K |
| 14 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053 | 31418ET67 | 1.27% | 830.21K | $801.1K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 912810UC0 | 1.21% | 950.00K | $766.2K |
| 16 | Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052 | 31418ELX6 | 1.19% | 800.93K | $752.0K |
| 17 | Government National Mortgage Association 4.75%… | 38385KZ60 | 1.08% | 722.99K | $685.7K |
| 18 | Freddie Mac Gold Pool 3% 04/01/2043 | 3132L5A37 | 1.00% | 722.96K | $631.6K |
| 19 | Freddie Mac Pool 5% 11/01/2052 | 3132DWFG3 | 0.99% | 668.81K | $628.2K |
| 20 | Freddie Mac Pool 5% 05/01/2053 | 3132DQFQ4 | 0.96% | 648.83K | $607.5K |
| 21 | Fannie Mae Pool 2.5% 03/01/2042 | 31418ECH1 | 0.92% | 679.54K | $581.9K |
| 22 | Freddie Mac Pool 5% 12/01/2052 | 3132DWFR9 | 0.91% | 613.96K | $577.3K |
| 23 | Wells Fargo & Co 4.96% 01/23/2037 | 95000U4E0 | 0.80% | 550.00K | $503.5K |
| 24 | Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.1% 10/06/2056 | 87183XAH6 | 0.80% | 500.00K | $503.0K |
| 25 | Verizon Master Trust 5.54% 04/22/2030 | 92348KCS0 | 0.79% | 500.00K | $501.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9679 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0777 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0777 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0751 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0873 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0789 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0774 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0820 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0839 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0446 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0673 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1293 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0762 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0884 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.08% / 4.62% | Шарп 1Л / 3Л | -1.67 / -0.002 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.81% / -5.81% | Сортино 1Л | -2.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.059 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.338 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.95% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9 | Средний объём | 3.51K |
| AUM | $63.2M | Премия/дисконт | -0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $202.7K | +0.32% | $63.0M → $63.2M |
| 1 месяц | -$628.4K | -0.97% | $64.7M → $63.2M |
| 1 неделя | -$151.9K | -0.24% | $63.1M → $63.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MAGG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.