MAGG Madison Aggregate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 15:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.96 | Дневной диапазон | 19.96 – 19.97 |
| Диапазон за 52 недели | 19.83 – 20.96 | Объём торгов | 782 |
| Средний объём | 4.64K | AUM | $65.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.36% | Доходность (TTM) | 4.48% |
| NAV | 20.04 | Премия/дисконт | -0.35% индикативный |
| Дата запуска | Aug 28, 2023 | Состав портфеля | 200 |
| Эмитент | Madison Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 557441300 | ISIN | US5574413002 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Typically, in standard market environments, this fund commits a minimum of 80% of its total assets, including any funds obtained through borrowing for investment purposes, to fixed-income securities. Additionally, it reserves the right to allocate up to 10% of its net assets towards shares of other regulated investment entities whose primary focus is debt instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.15% | -0.70% | -3.48% | -2.63% | -2.30% | — | — | — | -0.32% |
| Совокупная доходность | +0.30% | +0.15% | -1.48% | -0.10% | +2.52% | — | — | — | +4.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.36% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $36.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 203 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2030 | 91282CHR5 | 3.03% | 2.00M | $2.0M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.875%… | 91282CJF9 | 2.72% | 1.75M | $1.8M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 2.55% | 1.70M | $1.7M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033 | 91282CGM7 | 2.17% | 1.50M | $1.4M |
| 5 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 2.07% | 1.35M | $1.3M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CKQ3 | 1.89% | 1.25M | $1.2M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CHX2 | 1.54% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 912810TT5 | 1.46% | 1.15M | $954.3K |
| 9 | Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052 | 3132DWFF5 | 1.45% | 1.00M | $947.7K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 912810UB2 | 1.43% | 1.00M | $930.2K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CPZ8 | 1.32% | 900.00K | $859.4K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | 912810TS7 | 1.31% | 1.00M | $852.2K |
| 13 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053 | 31418ET67 | 1.29% | 847.94K | $841.4K |
| 14 | Cash & Other | — | 1.28% | 837.06K | $837.1K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2031 | 91282CJX0 | 1.28% | 850.00K | $836.0K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 912810UC0 | 1.23% | 950.00K | $804.4K |
| 17 | Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052 | 31418ELX6 | 1.21% | 814.30K | $791.3K |
| 18 | Government National Mortgage Association 4.75%… | 38385KZ60 | 1.08% | 725.60K | $706.5K |
| 19 | Freddie Mac Gold Pool 3% 04/01/2043 | 3132L5A37 | 1.02% | 737.87K | $663.0K |
| 20 | Freddie Mac Pool 5% 11/01/2052 | 3132DWFG3 | 1.02% | 680.44K | $662.7K |
| 21 | Freddie Mac Pool 5% 05/01/2053 | 3132DQFQ4 | 1.00% | 666.53K | $650.4K |
| 22 | Fannie Mae Pool 2.5% 03/01/2042 | 31418ECH1 | 0.94% | 690.58K | $610.5K |
| 23 | Freddie Mac Pool 5% 12/01/2052 | 3132DWFR9 | 0.93% | 624.82K | $607.2K |
| 24 | Wells Fargo & Co 4.96% 01/23/2037 | 95000U4E0 | 0.80% | 550.00K | $523.9K |
| 25 | Fannie Mae Pool 4% 10/01/2052 | 31418EJ50 | 0.80% | 570.98K | $522.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8942 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0873 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | -9.77% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0873 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0789 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0774 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0820 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0839 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0446 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0673 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1293 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0762 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0884 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0789 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0781 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.91% / 4.67% | Шарп 1Л / 3Л | -0.283 / 0.188 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.90% / -4.62% | Сортино 1Л | -0.424 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.061 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.34 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.61% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 782 | Средний объём | 4.64K |
| AUM | $65.2M | Премия/дисконт | -0.35% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $65.2M → $65.2M |
| 1 неделя | -$196.6K | -0.30% | $65.2M → $65.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MAGG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.