MAGG Madison Aggregate Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.23 | Intervalo Diário | 19.23 – 19.23 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.06 – 20.87 | Volume | 9 |
| Volume Médio | 3.51K | AUM | $63.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.36% | Yield (TTM) | 5.03% |
| NAV | 19.27 | Prêmio/Desconto | -0.23% indicativo |
| Início | Aug 28, 2023 | Posições | 200 |
| Emissor | Madison Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 557441300 | ISIN | US5574413002 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Typically, in standard market environments, this fund commits a minimum of 80% of its total assets, including any funds obtained through borrowing for investment purposes, to fixed-income securities. Additionally, it reserves the right to allocate up to 10% of its net assets towards shares of other regulated investment entities whose primary focus is debt instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.28% | -4.18% | -5.59% | -6.05% | -6.41% | -0.67% | — | — | -1.44% |
| Retorno total | -2.28% | -3.75% | -4.03% | -3.60% | -2.58% | +4.05% | — | — | +3.09% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.36% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $36.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 206 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2030 | 91282CHR5 | 3.06% | 2.00M | $1.9M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.875%… | 91282CJF9 | 2.77% | 1.75M | $1.8M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 2.55% | 1.70M | $1.6M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033 | 91282CGM7 | 2.17% | 1.50M | $1.4M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CKQ3 | 1.88% | 1.25M | $1.2M |
| 6 | Cash & Other | — | 1.80% | 1.14M | $1.1M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CHX2 | 1.57% | 1.00M | $992.6K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2031 | 91282CJX0 | 1.52% | 1.00M | $961.1K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 912810TT5 | 1.44% | 1.15M | $909.1K |
| 10 | Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052 | 3132DWFF5 | 1.42% | 988.52K | $899.4K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 912810UB2 | 1.41% | 1.00M | $888.2K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CPZ8 | 1.31% | 900.00K | $826.9K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | 912810TS7 | 1.29% | 1.00M | $813.8K |
| 14 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053 | 31418ET67 | 1.27% | 830.21K | $801.1K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 912810UC0 | 1.21% | 950.00K | $766.2K |
| 16 | Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052 | 31418ELX6 | 1.19% | 800.93K | $752.0K |
| 17 | Government National Mortgage Association 4.75%… | 38385KZ60 | 1.08% | 722.99K | $685.7K |
| 18 | Freddie Mac Gold Pool 3% 04/01/2043 | 3132L5A37 | 1.00% | 722.96K | $631.6K |
| 19 | Freddie Mac Pool 5% 11/01/2052 | 3132DWFG3 | 0.99% | 668.81K | $628.2K |
| 20 | Freddie Mac Pool 5% 05/01/2053 | 3132DQFQ4 | 0.96% | 648.83K | $607.5K |
| 21 | Fannie Mae Pool 2.5% 03/01/2042 | 31418ECH1 | 0.92% | 679.54K | $581.9K |
| 22 | Freddie Mac Pool 5% 12/01/2052 | 3132DWFR9 | 0.91% | 613.96K | $577.3K |
| 23 | Wells Fargo & Co 4.96% 01/23/2037 | 95000U4E0 | 0.80% | 550.00K | $503.5K |
| 24 | Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.1% 10/06/2056 | 87183XAH6 | 0.80% | 500.00K | $503.0K |
| 25 | Verizon Master Trust 5.54% 04/22/2030 | 92348KCS0 | 0.79% | 500.00K | $501.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.03% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9679 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.0777 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -2.73% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0777 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0751 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0873 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0789 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0774 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0820 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0839 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0446 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0673 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1293 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0762 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0884 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.08% / 4.62% | Sharpe 1A / 3A | -1.67 / -0.002 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.81% / -5.81% | Sortino 1A | -2.31 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.059 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.338 |
| Desvio negativo 1A | 2.95% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9 | Volume médio | 3.51K |
| AUM | $63.2M | Prêmio/Desconto | -0.23% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $202.7K | +0.32% | $63.0M → $63.2M |
| 1 Mês | -$628.4K | -0.97% | $64.7M → $63.2M |
| 1 Semana | -$151.9K | -0.24% | $63.1M → $63.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MAGG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.