MAGG Madison Aggregate Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 15:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 19.96 | 당일 가격 범위 | 19.96 – 19.97 |
| 52주 범위 | 19.83 – 20.96 | 거래량 | 782 |
| 평균 거래량 | 4.64K | AUM | $65.2M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.36% | 수익률 (TTM) | 4.87% |
| NAV | 20.04 | 프리미엄/디스카운트 | -0.35% 잠정 |
| 설정일 | Aug 28, 2023 | 보유 종목 | 200 |
| 운용사 | Madison Funds | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 557441300 | ISIN | US5574413002 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Typically, in standard market environments, this fund commits a minimum of 80% of its total assets, including any funds obtained through borrowing for investment purposes, to fixed-income securities. Additionally, it reserves the right to allocate up to 10% of its net assets towards shares of other regulated investment entities whose primary focus is debt instruments.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.25% | -1.29% | -4.00% | -2.93% | -2.50% | — | — | — | -0.42% |
| 총수익률 | +0.20% | -0.05% | -1.82% | -0.40% | +2.31% | — | — | — | +4.35% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.36% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $36.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 203 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2030 | 91282CHR5 | 3.03% | 2.00M | $2.0M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.875%… | 91282CJF9 | 2.72% | 1.75M | $1.8M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 2.55% | 1.70M | $1.7M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033 | 91282CGM7 | 2.17% | 1.50M | $1.4M |
| 5 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 2.07% | 1.35M | $1.3M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CKQ3 | 1.89% | 1.25M | $1.2M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CHX2 | 1.54% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 912810TT5 | 1.46% | 1.15M | $954.3K |
| 9 | Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052 | 3132DWFF5 | 1.45% | 1.00M | $947.7K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 912810UB2 | 1.43% | 1.00M | $930.2K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CPZ8 | 1.32% | 900.00K | $859.4K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | 912810TS7 | 1.31% | 1.00M | $852.2K |
| 13 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053 | 31418ET67 | 1.29% | 847.94K | $841.4K |
| 14 | Cash & Other | — | 1.28% | 837.06K | $837.1K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2031 | 91282CJX0 | 1.28% | 850.00K | $836.0K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 912810UC0 | 1.23% | 950.00K | $804.4K |
| 17 | Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052 | 31418ELX6 | 1.21% | 814.30K | $791.3K |
| 18 | Government National Mortgage Association 4.75%… | 38385KZ60 | 1.08% | 725.60K | $706.5K |
| 19 | Freddie Mac Gold Pool 3% 04/01/2043 | 3132L5A37 | 1.02% | 737.87K | $663.0K |
| 20 | Freddie Mac Pool 5% 11/01/2052 | 3132DWFG3 | 1.02% | 680.44K | $662.7K |
| 21 | Freddie Mac Pool 5% 05/01/2053 | 3132DQFQ4 | 1.00% | 666.53K | $650.4K |
| 22 | Fannie Mae Pool 2.5% 03/01/2042 | 31418ECH1 | 0.94% | 690.58K | $610.5K |
| 23 | Freddie Mac Pool 5% 12/01/2052 | 3132DWFR9 | 0.93% | 624.82K | $607.2K |
| 24 | Wells Fargo & Co 4.96% 01/23/2037 | 95000U4E0 | 0.80% | 550.00K | $523.9K |
| 25 | Fannie Mae Pool 4% 10/01/2052 | 31418EJ50 | 0.80% | 570.98K | $522.7K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.87% | 지급액 (최근 12개월) | $0.9722 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.0873 (Jul 31, 2026) |
| 1년 성장률 | -2.81% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0873 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0789 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0774 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0820 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0839 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0446 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0673 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1293 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0762 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0884 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0789 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0781 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.90% / 4.67% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.339 / 0.165 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.90% / -4.62% | 소르티노 지수 1년 | -0.506 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.061 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.339 |
| 하방 편차 1년 | 2.61% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 782 | 평균 거래량 | 4.64K |
| AUM | $65.2M | 프리미엄/디스카운트 | -0.35% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $65.2M → $65.2M |
| 1주 | $130.8K | +0.20% | $65.2M → $65.2M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — MAGG
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.