MAGG Madison Aggregate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.23 | Day Range | 19.23 – 19.23 |
| 52-Week Range | 19.06 – 20.87 | Volume | 9 |
| Avg Volume | 3.51K | AUM | $63.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Rendimento (TTM) | 5.03% |
| NAV | 19.27 | Premio/Sconto | -0.23% indicativo |
| Inception | Aug 28, 2023 | Posizioni in portafoglio | 200 |
| Emittente | Madison Funds | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 557441300 | ISIN | US5574413002 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Typically, in standard market environments, this fund commits a minimum of 80% of its total assets, including any funds obtained through borrowing for investment purposes, to fixed-income securities. Additionally, it reserves the right to allocate up to 10% of its net assets towards shares of other regulated investment entities whose primary focus is debt instruments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.28% | -4.18% | -5.59% | -6.05% | -6.41% | -0.67% | — | — | -1.44% |
| Rendimento totale | -2.28% | -3.75% | -4.03% | -3.60% | -2.58% | +4.05% | — | — | +3.09% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.36% | Annual cost of a $10,000 investment | $36.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 206 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2030 | 91282CHR5 | 3.06% | 2.00M | $1.9M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.875%… | 91282CJF9 | 2.77% | 1.75M | $1.8M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 2.55% | 1.70M | $1.6M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033 | 91282CGM7 | 2.17% | 1.50M | $1.4M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CKQ3 | 1.88% | 1.25M | $1.2M |
| 6 | Cash & Other | — | 1.80% | 1.14M | $1.1M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CHX2 | 1.57% | 1.00M | $992.6K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2031 | 91282CJX0 | 1.52% | 1.00M | $961.1K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 912810TT5 | 1.44% | 1.15M | $909.1K |
| 10 | Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052 | 3132DWFF5 | 1.42% | 988.52K | $899.4K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 912810UB2 | 1.41% | 1.00M | $888.2K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CPZ8 | 1.31% | 900.00K | $826.9K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | 912810TS7 | 1.29% | 1.00M | $813.8K |
| 14 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053 | 31418ET67 | 1.27% | 830.21K | $801.1K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 912810UC0 | 1.21% | 950.00K | $766.2K |
| 16 | Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052 | 31418ELX6 | 1.19% | 800.93K | $752.0K |
| 17 | Government National Mortgage Association 4.75%… | 38385KZ60 | 1.08% | 722.99K | $685.7K |
| 18 | Freddie Mac Gold Pool 3% 04/01/2043 | 3132L5A37 | 1.00% | 722.96K | $631.6K |
| 19 | Freddie Mac Pool 5% 11/01/2052 | 3132DWFG3 | 0.99% | 668.81K | $628.2K |
| 20 | Freddie Mac Pool 5% 05/01/2053 | 3132DQFQ4 | 0.96% | 648.83K | $607.5K |
| 21 | Fannie Mae Pool 2.5% 03/01/2042 | 31418ECH1 | 0.92% | 679.54K | $581.9K |
| 22 | Freddie Mac Pool 5% 12/01/2052 | 3132DWFR9 | 0.91% | 613.96K | $577.3K |
| 23 | Wells Fargo & Co 4.96% 01/23/2037 | 95000U4E0 | 0.80% | 550.00K | $503.5K |
| 24 | Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.1% 10/06/2056 | 87183XAH6 | 0.80% | 500.00K | $503.0K |
| 25 | Verizon Master Trust 5.54% 04/22/2030 | 92348KCS0 | 0.79% | 500.00K | $501.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.03% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9679 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0777 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | -2.73% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0777 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0751 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0873 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0789 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0774 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0820 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0839 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0446 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0673 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1293 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0762 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0884 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.08% / 4.62% | Sharpe 1A / 3A | -1.67 / -0.002 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.81% / -5.81% | Sortino 1A | -2.31 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.059 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.338 |
| Downside deviation 1Y | 2.95% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9 | Average volume | 3.51K |
| AUM | $63.2M | Premio/Sconto | -0.23% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $202.7K | +0.32% | $63.0M → $63.2M |
| 1 Month | -$628.4K | -0.97% | $64.7M → $63.2M |
| 1 Week | -$151.9K | -0.24% | $63.1M → $63.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MAGG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.