MAGG Madison Aggregate Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.23 | Rentang Harian | 19.23 – 19.23 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.06 – 20.87 | Volume | 9 |
| Volume Rata-Rata | 3.51K | AUM | $63.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Yield (TTM) | 5.03% |
| NAV | 19.27 | Premium/Diskon | -0.23% indikatif |
| Inception | Aug 28, 2023 | Kepemilikan | 200 |
| Penerbit | Madison Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 557441300 | ISIN | US5574413002 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Typically, in standard market environments, this fund commits a minimum of 80% of its total assets, including any funds obtained through borrowing for investment purposes, to fixed-income securities. Additionally, it reserves the right to allocate up to 10% of its net assets towards shares of other regulated investment entities whose primary focus is debt instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.28% | -4.18% | -5.59% | -6.05% | -6.41% | -0.67% | — | — | -1.44% |
| Total return | -2.28% | -3.75% | -4.03% | -3.60% | -2.58% | +4.05% | — | — | +3.09% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.36% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $36.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 206 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2030 | 91282CHR5 | 3.06% | 2.00M | $1.9M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.875%… | 91282CJF9 | 2.77% | 1.75M | $1.8M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 2.55% | 1.70M | $1.6M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033 | 91282CGM7 | 2.17% | 1.50M | $1.4M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CKQ3 | 1.88% | 1.25M | $1.2M |
| 6 | Cash & Other | — | 1.80% | 1.14M | $1.1M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CHX2 | 1.57% | 1.00M | $992.6K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2031 | 91282CJX0 | 1.52% | 1.00M | $961.1K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 912810TT5 | 1.44% | 1.15M | $909.1K |
| 10 | Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052 | 3132DWFF5 | 1.42% | 988.52K | $899.4K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 912810UB2 | 1.41% | 1.00M | $888.2K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CPZ8 | 1.31% | 900.00K | $826.9K |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | 912810TS7 | 1.29% | 1.00M | $813.8K |
| 14 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053 | 31418ET67 | 1.27% | 830.21K | $801.1K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 912810UC0 | 1.21% | 950.00K | $766.2K |
| 16 | Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052 | 31418ELX6 | 1.19% | 800.93K | $752.0K |
| 17 | Government National Mortgage Association 4.75%… | 38385KZ60 | 1.08% | 722.99K | $685.7K |
| 18 | Freddie Mac Gold Pool 3% 04/01/2043 | 3132L5A37 | 1.00% | 722.96K | $631.6K |
| 19 | Freddie Mac Pool 5% 11/01/2052 | 3132DWFG3 | 0.99% | 668.81K | $628.2K |
| 20 | Freddie Mac Pool 5% 05/01/2053 | 3132DQFQ4 | 0.96% | 648.83K | $607.5K |
| 21 | Fannie Mae Pool 2.5% 03/01/2042 | 31418ECH1 | 0.92% | 679.54K | $581.9K |
| 22 | Freddie Mac Pool 5% 12/01/2052 | 3132DWFR9 | 0.91% | 613.96K | $577.3K |
| 23 | Wells Fargo & Co 4.96% 01/23/2037 | 95000U4E0 | 0.80% | 550.00K | $503.5K |
| 24 | Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 7.1% 10/06/2056 | 87183XAH6 | 0.80% | 500.00K | $503.0K |
| 25 | Verizon Master Trust 5.54% 04/22/2030 | 92348KCS0 | 0.79% | 500.00K | $501.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.03% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9679 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0777 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.73% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0777 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0751 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0873 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0789 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0774 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0820 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0839 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0446 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0673 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1293 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0762 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0884 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.08% / 4.62% | Sharpe 1T / 3T | -1.67 / -0.002 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.81% / -5.81% | Sortino 1T | -2.31 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.059 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.338 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.95% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9 | Volume rata-rata | 3.51K |
| AUM | $63.2M | Premium/Diskon | -0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $202.7K | +0.32% | $63.0M → $63.2M |
| 1 Bulan | -$628.4K | -0.97% | $64.7M → $63.2M |
| 1 Minggu | -$151.9K | -0.24% | $63.1M → $63.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MAGG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.