MAGG Madison Aggregate Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 15:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.96 | Rentang Harian | 19.96 – 19.97 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.83 – 20.96 | Volume | 782 |
| Volume Rata-Rata | 4.64K | AUM | $65.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Yield (TTM) | 4.87% |
| NAV | 20.04 | Premium/Diskon | -0.35% indikatif |
| Inception | Aug 28, 2023 | Kepemilikan | 200 |
| Penerbit | Madison Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 557441300 | ISIN | US5574413002 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Typically, in standard market environments, this fund commits a minimum of 80% of its total assets, including any funds obtained through borrowing for investment purposes, to fixed-income securities. Additionally, it reserves the right to allocate up to 10% of its net assets towards shares of other regulated investment entities whose primary focus is debt instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.25% | -1.29% | -4.00% | -2.93% | -2.50% | — | — | — | -0.42% |
| Total return | +0.20% | -0.05% | -1.82% | -0.40% | +2.31% | — | — | — | +4.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.36% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $36.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 203 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2030 | 91282CHR5 | 3.03% | 2.00M | $2.0M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.875%… | 91282CJF9 | 2.72% | 1.75M | $1.8M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CFV8 | 2.55% | 1.70M | $1.7M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2033 | 91282CGM7 | 2.17% | 1.50M | $1.4M |
| 5 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | 8AMMF0JA0 | 2.07% | 1.35M | $1.3M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CKQ3 | 1.89% | 1.25M | $1.2M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | 91282CHX2 | 1.54% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 912810TT5 | 1.46% | 1.15M | $954.3K |
| 9 | Freddie Mac Pool 4.5% 11/01/2052 | 3132DWFF5 | 1.45% | 1.00M | $947.7K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | 912810UB2 | 1.43% | 1.00M | $930.2K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | 91282CPZ8 | 1.32% | 900.00K | $859.4K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | 912810TS7 | 1.31% | 1.00M | $852.2K |
| 13 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2053 | 31418ET67 | 1.29% | 847.94K | $841.4K |
| 14 | Cash & Other | — | 1.28% | 837.06K | $837.1K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2031 | 91282CJX0 | 1.28% | 850.00K | $836.0K |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | 912810UC0 | 1.23% | 950.00K | $804.4K |
| 17 | Fannie Mae Pool 5% 12/01/2052 | 31418ELX6 | 1.21% | 814.30K | $791.3K |
| 18 | Government National Mortgage Association 4.75%… | 38385KZ60 | 1.08% | 725.60K | $706.5K |
| 19 | Freddie Mac Gold Pool 3% 04/01/2043 | 3132L5A37 | 1.02% | 737.87K | $663.0K |
| 20 | Freddie Mac Pool 5% 11/01/2052 | 3132DWFG3 | 1.02% | 680.44K | $662.7K |
| 21 | Freddie Mac Pool 5% 05/01/2053 | 3132DQFQ4 | 1.00% | 666.53K | $650.4K |
| 22 | Fannie Mae Pool 2.5% 03/01/2042 | 31418ECH1 | 0.94% | 690.58K | $610.5K |
| 23 | Freddie Mac Pool 5% 12/01/2052 | 3132DWFR9 | 0.93% | 624.82K | $607.2K |
| 24 | Wells Fargo & Co 4.96% 01/23/2037 | 95000U4E0 | 0.80% | 550.00K | $523.9K |
| 25 | Fannie Mae Pool 4% 10/01/2052 | 31418EJ50 | 0.80% | 570.98K | $522.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9722 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0873 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.81% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0873 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0789 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0774 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0820 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0839 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0446 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0673 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1293 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0762 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0884 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0789 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0781 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.90% / 4.67% | Sharpe 1T / 3T | -0.339 / 0.165 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.90% / -4.62% | Sortino 1T | -0.506 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.061 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.339 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.61% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 782 | Volume rata-rata | 4.64K |
| AUM | $65.2M | Premium/Diskon | -0.35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $65.2M → $65.2M |
| 1 Minggu | $130.8K | +0.20% | $65.2M → $65.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MAGG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.