MAAX VanEck Muni Allocation ETF
Quotazione aggiornata al Jun 22, 2023 18:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.75 | Day Range | 20.70 – 20.72 |
| 52-Week Range | 20.36 – 21.52 | Volume | 242 |
| Avg Volume | — | AUM | — |
| Expense Ratio | — | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | — | Premio/Sconto | — |
| Inception | — | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.35% | -0.60% | -0.67% | -0.05% | -1.52% | -5.16% | — | — | -4.52% |
| Rendimento totale | +1.77% | +0.19% | +1.17% | +1.47% | +1.82% | -2.48% | — | — | -1.85% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 22, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | — | Annual cost of a $10,000 investment | — |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 01, 2021 | Ultimo pagamento | $0.0680 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0680 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 07, 2021 | $0.0520 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0450 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0530 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0560 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.0520 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0560 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0550 |
| Oct 01, 2020 | — | — | $0.0580 |
| Sep 01, 2020 | — | — | $0.0610 |
| Aug 03, 2020 | Aug 04, 2020 | Aug 07, 2020 | $0.0580 |
| Jul 01, 2020 | — | — | $0.0460 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 242 | Average volume | — |
| AUM | — | Premio/Sconto | — |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
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Ultime Notizie su MAAX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.