LYTE Roundhill Photonics & Optics ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.61 | Günlük Aralık | 24.38 – 25.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.32 – 28.91 | Hacim | 653.03K |
| Ort. Hacim | 3.17M | AUM | $345.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 24.56 | Prim/İskonto | +1.83% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 06, 2026 | Varlıklar | 24 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 77926X296 | ISIN | US77926X2962 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to provide capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 24 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 31.79% | 115.00M | $114.5M |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 14.59% | 60.59K | $52.5M |
| 3 | Ciena Corp | CIEN | 12.66% | 115.21K | $45.6M |
| 4 | Coherent Corp | COHR | 12.43% | 154.57K | $44.8M |
| 5 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC., LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 9.88% | 540.85K | $35.6M |
| 6 | ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 9.20% | 235.99K | $33.1M |
| 7 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO.… | — | 6.46% | 572.71K | $23.3M |
| 8 | YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.… | — | 5.28% | 80.44K | $19.0M |
| 9 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 300502.SZ | 4.86% | 266.30K | $17.5M |
| 10 | Zhongji Innolight Co Ltd | 300308.SZ | 4.52% | 116.10K | $16.3M |
| 11 | ACCELINK TECHNOLOGIES CO,LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 3.95% | 535.31K | $14.2M |
| 12 | Fabrinet | FN | 3.24% | 26.70K | $11.7M |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 3.23% | 11.62M | $11.6M |
| 14 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 300394.SZ | 3.18% | 282.00K | $11.5M |
| 15 | Applied Optoelectronics Inc | AAOI | 2.11% | 60.80K | $7.6M |
| 16 | LandMark Optoelectronics Corp | 3081.TW | 2.00% | 78.46K | $7.2M |
| 17 | T&S Communications Co Ltd | 300570.SZ | 1.56% | 176.10K | $5.6M |
| 18 | AXT Inc | AXTI | 1.17% | 59.40K | $4.2M |
| 19 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 688498.SS | 1.08% | 16.51K | $3.9M |
| 20 | Accelink Technologies Co Ltd | 002281.SZ | 0.84% | 113.40K | $3.0M |
| 21 | T AND S COMMUNICAT-SWAP-GOLD-L | — | 0.00% | 504 | $16.1K |
| 22 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 0.00% | 1 | $0.02 |
| 23 | CHINESE YUAN | CNY | 0.00% | 0 | $0.02 |
| 24 | Cash & Other | — | -34.03% | -122.53M | -$122.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 653.03K | Ortalama hacim | 3.17M |
| AUM | $345.1M | Prim/İskonto | +1.83% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $7.0M | +2.06% | $338.1M → $345.1M |
| 1 Hafta | $23.9M | +7.38% | $324.3M → $345.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: LYTE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.