LYTE Roundhill Photonics & Optics ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.36 | Дневной диапазон | 24.61 – 25.59 |
| Диапазон за 52 недели | 22.57 – 28.91 | Объём торгов | 1.45M |
| Средний объём | 2.03M | AUM | $250.1M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.08 | Премия/дисконт | -0.64% индикативный |
| Дата запуска | Aug 06, 2026 | Состав портфеля | 24 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X296 | ISIN | US77926X2962 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.77% | — | — | — | — | — | — | — | -1.66% |
| Совокупная доходность | -1.77% | — | — | — | — | — | — | — | -1.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 32.73% | 80.00M | $79.6M |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 18.40% | 40.54K | $44.7M |
| 3 | Ciena Corp | CIEN | 13.74% | 74.25K | $33.4M |
| 4 | Coherent Corp | COHR | 13.15% | 102.26K | $32.0M |
| 5 | ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 8.58% | 180.07K | $20.9M |
| 6 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC., LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 8.56% | 376.27K | $20.8M |
| 7 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO.… | — | 5.58% | 386.10K | $13.6M |
| 8 | YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.… | — | 4.88% | 65.86K | $11.9M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.67% | 11.36M | $11.4M |
| 10 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 300502.SZ | 4.45% | 195.67K | $10.8M |
| 11 | Zhongji Innolight Co Ltd | 300308.SZ | 4.32% | 90.76K | $10.5M |
| 12 | Fabrinet | FN | 4.05% | 20.24K | $9.8M |
| 13 | ACCELINK TECHNOLOGIES CO,LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 3.74% | 408.73K | $9.1M |
| 14 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 300394.SZ | 2.61% | 180.31K | $6.3M |
| 15 | LandMark Optoelectronics Corp | 3081.TW | 2.21% | 57.93K | $5.4M |
| 16 | Applied Optoelectronics Inc | AAOI | 2.13% | 47.28K | $5.2M |
| 17 | T&S Communications Co Ltd | 300570.SZ | 1.36% | 114.52K | $3.3M |
| 18 | AXT Inc | AXTI | 0.89% | 31.73K | $2.2M |
| 19 | FOCI Fiber Optic Communications Inc | 3363.TW | 0.58% | 67.63K | $1.4M |
| 20 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 0.47% | 36.50M | $1.1M |
| 21 | CHINESE YUAN | CNY | 0.00% | -0 | -$0.01 |
| 22 | Cash & Other | — | -37.13% | -90.23M | -$90.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.45M | Средний объём | 2.03M |
| AUM | $250.1M | Премия/дисконт | -0.64% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.9M | -1.55% | $254.0M → $250.1M |
| 1 месяц | -$19.3M | -7.09% | $272.8M → $250.1M |
| 1 неделя | $18.0M | +7.42% | $242.4M → $250.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LYTE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.