LYTE Roundhill Photonics & Optics ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.36 | Intervalo Diário | 24.61 – 25.59 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.57 – 28.91 | Volume | 1.45M |
| Volume Médio | 2.04M | AUM | $250.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.08 | Prêmio/Desconto | -0.64% indicativo |
| Início | Aug 06, 2026 | Posições | 24 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 77926X296 | ISIN | US77926X2962 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to provide capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.77% | — | — | — | — | — | — | — | -1.66% |
| Retorno total | -1.77% | — | — | — | — | — | — | — | -1.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 22 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 32.73% | 80.00M | $79.6M |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 18.40% | 40.54K | $44.7M |
| 3 | Ciena Corp | CIEN | 13.74% | 74.25K | $33.4M |
| 4 | Coherent Corp | COHR | 13.15% | 102.26K | $32.0M |
| 5 | ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 8.58% | 180.07K | $20.9M |
| 6 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC., LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 8.56% | 376.27K | $20.8M |
| 7 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO.… | — | 5.58% | 386.10K | $13.6M |
| 8 | YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.… | — | 4.88% | 65.86K | $11.9M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.67% | 11.36M | $11.4M |
| 10 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 300502.SZ | 4.45% | 195.67K | $10.8M |
| 11 | Zhongji Innolight Co Ltd | 300308.SZ | 4.32% | 90.76K | $10.5M |
| 12 | Fabrinet | FN | 4.05% | 20.24K | $9.8M |
| 13 | ACCELINK TECHNOLOGIES CO,LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 3.74% | 408.73K | $9.1M |
| 14 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 300394.SZ | 2.61% | 180.31K | $6.3M |
| 15 | LandMark Optoelectronics Corp | 3081.TW | 2.21% | 57.93K | $5.4M |
| 16 | Applied Optoelectronics Inc | AAOI | 2.13% | 47.28K | $5.2M |
| 17 | T&S Communications Co Ltd | 300570.SZ | 1.36% | 114.52K | $3.3M |
| 18 | AXT Inc | AXTI | 0.89% | 31.73K | $2.2M |
| 19 | FOCI Fiber Optic Communications Inc | 3363.TW | 0.58% | 67.63K | $1.4M |
| 20 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 0.47% | 36.50M | $1.1M |
| 21 | CHINESE YUAN | CNY | 0.00% | -0 | -$0.01 |
| 22 | Cash & Other | — | -37.13% | -90.23M | -$90.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.45M | Volume médio | 2.04M |
| AUM | $250.1M | Prêmio/Desconto | -0.64% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$3.9M | -1.55% | $254.0M → $250.1M |
| 1 Mês | -$19.3M | -7.09% | $272.8M → $250.1M |
| 1 Semana | $18.0M | +7.42% | $242.4M → $250.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.