LYTE Roundhill Photonics & Optics ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.61 | Intervalo Diário | 24.38 – 25.04 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.32 – 28.91 | Volume | 653.03K |
| Volume Médio | 3.17M | AUM | $345.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.56 | Prêmio/Desconto | +1.83% indicativo |
| Início | Aug 06, 2026 | Posições | 24 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 77926X296 | ISIN | US77926X2962 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to provide capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Retorno total | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 24 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 31.79% | 115.00M | $114.5M |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 14.59% | 60.59K | $52.5M |
| 3 | Ciena Corp | CIEN | 12.66% | 115.21K | $45.6M |
| 4 | Coherent Corp | COHR | 12.43% | 154.57K | $44.8M |
| 5 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC., LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 9.88% | 540.85K | $35.6M |
| 6 | ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 9.20% | 235.99K | $33.1M |
| 7 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO.… | — | 6.46% | 572.71K | $23.3M |
| 8 | YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.… | — | 5.28% | 80.44K | $19.0M |
| 9 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 300502.SZ | 4.86% | 266.30K | $17.5M |
| 10 | Zhongji Innolight Co Ltd | 300308.SZ | 4.52% | 116.10K | $16.3M |
| 11 | ACCELINK TECHNOLOGIES CO,LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 3.95% | 535.31K | $14.2M |
| 12 | Fabrinet | FN | 3.24% | 26.70K | $11.7M |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 3.23% | 11.62M | $11.6M |
| 14 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 300394.SZ | 3.18% | 282.00K | $11.5M |
| 15 | Applied Optoelectronics Inc | AAOI | 2.11% | 60.80K | $7.6M |
| 16 | LandMark Optoelectronics Corp | 3081.TW | 2.00% | 78.46K | $7.2M |
| 17 | T&S Communications Co Ltd | 300570.SZ | 1.56% | 176.10K | $5.6M |
| 18 | AXT Inc | AXTI | 1.17% | 59.40K | $4.2M |
| 19 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 688498.SS | 1.08% | 16.51K | $3.9M |
| 20 | Accelink Technologies Co Ltd | 002281.SZ | 0.84% | 113.40K | $3.0M |
| 21 | T AND S COMMUNICAT-SWAP-GOLD-L | — | 0.00% | 504 | $16.1K |
| 22 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 0.00% | 1 | $0.02 |
| 23 | CHINESE YUAN | CNY | 0.00% | 0 | $0.02 |
| 24 | Cash & Other | — | -34.03% | -122.53M | -$122.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 653.03K | Volume médio | 3.17M |
| AUM | $345.1M | Prêmio/Desconto | +1.83% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $7.0M | +2.06% | $338.1M → $345.1M |
| 1 Semana | $23.9M | +7.38% | $324.3M → $345.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre LYTE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.