LYTE Roundhill Photonics & Optics ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.36 | Day Range | 24.61 – 25.59 |
| 52-Week Range | 22.57 – 28.91 | Volume | 1.45M |
| Avg Volume | 2.04M | AUM | $250.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.08 | Premio/Sconto | -0.64% indicativo |
| Inception | Aug 06, 2026 | Posizioni in portafoglio | 24 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 77926X296 | ISIN | US77926X2962 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to provide capital appreciation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.77% | — | — | — | — | — | — | — | -1.66% |
| Rendimento totale | -1.77% | — | — | — | — | — | — | — | -1.66% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 22 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 32.73% | 80.00M | $79.6M |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 18.40% | 40.54K | $44.7M |
| 3 | Ciena Corp | CIEN | 13.74% | 74.25K | $33.4M |
| 4 | Coherent Corp | COHR | 13.15% | 102.26K | $32.0M |
| 5 | ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 8.58% | 180.07K | $20.9M |
| 6 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC., LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 8.56% | 376.27K | $20.8M |
| 7 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO.… | — | 5.58% | 386.10K | $13.6M |
| 8 | YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.… | — | 4.88% | 65.86K | $11.9M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.67% | 11.36M | $11.4M |
| 10 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 300502.SZ | 4.45% | 195.67K | $10.8M |
| 11 | Zhongji Innolight Co Ltd | 300308.SZ | 4.32% | 90.76K | $10.5M |
| 12 | Fabrinet | FN | 4.05% | 20.24K | $9.8M |
| 13 | ACCELINK TECHNOLOGIES CO,LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 3.74% | 408.73K | $9.1M |
| 14 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 300394.SZ | 2.61% | 180.31K | $6.3M |
| 15 | LandMark Optoelectronics Corp | 3081.TW | 2.21% | 57.93K | $5.4M |
| 16 | Applied Optoelectronics Inc | AAOI | 2.13% | 47.28K | $5.2M |
| 17 | T&S Communications Co Ltd | 300570.SZ | 1.36% | 114.52K | $3.3M |
| 18 | AXT Inc | AXTI | 0.89% | 31.73K | $2.2M |
| 19 | FOCI Fiber Optic Communications Inc | 3363.TW | 0.58% | 67.63K | $1.4M |
| 20 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 0.47% | 36.50M | $1.1M |
| 21 | CHINESE YUAN | CNY | 0.00% | -0 | -$0.01 |
| 22 | Cash & Other | — | -37.13% | -90.23M | -$90.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.45M | Average volume | 2.04M |
| AUM | $250.1M | Premio/Sconto | -0.64% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.9M | -1.55% | $254.0M → $250.1M |
| 1 Month | -$19.3M | -7.09% | $272.8M → $250.1M |
| 1 Week | $18.0M | +7.42% | $242.4M → $250.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su LYTE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.