LYTE Roundhill Photonics & Optics ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.36 | Rentang Harian | 24.61 – 25.59 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.57 – 28.91 | Volume | 1.45M |
| Volume Rata-Rata | 2.04M | AUM | $250.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.08 | Premium/Diskon | -0.64% indikatif |
| Inception | Aug 06, 2026 | Kepemilikan | 24 |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 77926X296 | ISIN | US77926X2962 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to provide capital appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.77% | — | — | — | — | — | — | — | -1.66% |
| Total return | -1.77% | — | — | — | — | — | — | — | -1.66% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 22 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 32.73% | 80.00M | $79.6M |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 18.40% | 40.54K | $44.7M |
| 3 | Ciena Corp | CIEN | 13.74% | 74.25K | $33.4M |
| 4 | Coherent Corp | COHR | 13.15% | 102.26K | $32.0M |
| 5 | ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 8.58% | 180.07K | $20.9M |
| 6 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC., LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 8.56% | 376.27K | $20.8M |
| 7 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO.… | — | 5.58% | 386.10K | $13.6M |
| 8 | YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO.… | — | 4.88% | 65.86K | $11.9M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 4.67% | 11.36M | $11.4M |
| 10 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 300502.SZ | 4.45% | 195.67K | $10.8M |
| 11 | Zhongji Innolight Co Ltd | 300308.SZ | 4.32% | 90.76K | $10.5M |
| 12 | Fabrinet | FN | 4.05% | 20.24K | $9.8M |
| 13 | ACCELINK TECHNOLOGIES CO,LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 3.74% | 408.73K | $9.1M |
| 14 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 300394.SZ | 2.61% | 180.31K | $6.3M |
| 15 | LandMark Optoelectronics Corp | 3081.TW | 2.21% | 57.93K | $5.4M |
| 16 | Applied Optoelectronics Inc | AAOI | 2.13% | 47.28K | $5.2M |
| 17 | T&S Communications Co Ltd | 300570.SZ | 1.36% | 114.52K | $3.3M |
| 18 | AXT Inc | AXTI | 0.89% | 31.73K | $2.2M |
| 19 | FOCI Fiber Optic Communications Inc | 3363.TW | 0.58% | 67.63K | $1.4M |
| 20 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 0.47% | 36.50M | $1.1M |
| 21 | CHINESE YUAN | CNY | 0.00% | -0 | -$0.01 |
| 22 | Cash & Other | — | -37.13% | -90.23M | -$90.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.45M | Volume rata-rata | 2.04M |
| AUM | $250.1M | Premium/Diskon | -0.64% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.9M | -1.55% | $254.0M → $250.1M |
| 1 Bulan | -$19.3M | -7.09% | $272.8M → $250.1M |
| 1 Minggu | $18.0M | +7.42% | $242.4M → $250.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LYTE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.