LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
Котировка на Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.80 | Дневной диапазон | 41.80 – 41.93 |
| Диапазон за 52 недели | 34.85 – 43.35 | Объём торгов | 45.83K |
| Средний объём | 859.28K | AUM | $5.89B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 4.69% |
| NAV | 41.59 | Премия/дисконт | +0.77% индикативный |
| Дата запуска | Jul 27, 2016 | Состав портфеля | 198 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 52468L505 | ISIN | US52468L5057 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) is designed to replicate the investment performance of its underlying benchmark, the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index. This index comprises stocks from developed economies situated outside the United States, specifically selecting companies that offer attractive dividend payouts while demonstrating stability in their share price and earnings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.95% | +1.11% | +1.51% | +13.53% | +18.58% | +15.27% | +10.12% | +5.21% | +5.12% |
| Совокупная доходность | -0.95% | +1.11% | +3.08% | +15.76% | +23.63% | +21.77% | +16.60% | +11.27% | +11.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 231 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT USD | — | 201.92% | 11.87B | $11.87B |
| 2 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT EUR | — | 26.83% | 1.41B | $1.58B |
| 3 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT CAD | — | 15.29% | 1.28B | $899.0M |
| 4 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT JPY | — | 14.98% | 139.34B | $880.7M |
| 5 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT GBP | — | 14.74% | 655.27M | $866.7M |
| 6 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT CHF | — | 7.63% | 373.56M | $448.5M |
| 7 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT AUD | — | 7.54% | 636.19M | $442.9M |
| 8 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT SGD | — | 5.70% | 429.21M | $335.1M |
| 9 | SHELL PLC | SHEL.L | 2.73% | 3.21M | $160.5M |
| 10 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT SEK | — | 2.59% | 1.52B | $152.5M |
| 11 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 2.47% | 2.05M | $145.3M |
| 12 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ.TO | 2.43% | 2.92M | $143.1M |
| 13 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 2.25% | 3.11M | $132.5M |
| 14 | BANK OF NOVA SCOTIA | BNS.TO | 2.17% | 1.46M | $127.5M |
| 15 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 2.14% | 2.06M | $125.8M |
| 16 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 2.07% | 1.31M | $121.6M |
| 17 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT HKD | — | 1.97% | 909.37M | $115.9M |
| 18 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.95% | 16.87M | $114.6M |
| 19 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 1.89% | 785.05K | $111.0M |
| 20 | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | CM.TO | 1.85% | 1.01M | $108.9M |
| 21 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 1.76% | 1.19M | $103.6M |
| 22 | MITSUBISHI CORP | 8058.T | 1.67% | 3.39M | $98.3M |
| 23 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 1.64% | 208.19K | $96.5M |
| 24 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.63% | 226.16K | $95.8M |
| 25 | NTT INC | 9432.T | 1.61% | 87.13M | $94.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9605 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 03, 2026 | Последняя выплата | $0.3614 (Sep 09, 2026) |
| Рост за 1 год | +12.07% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.87% / +9.05% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.3614 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.6255 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 10, 2026 | $0.1595 |
| Dec 04, 2025 | Dec 04, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.8141 |
| Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.3269 |
| Jun 05, 2025 | Jun 05, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.5439 |
| Mar 06, 2025 | Mar 06, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.1267 |
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 10, 2024 | $0.7520 |
| Sep 05, 2024 | Sep 05, 2024 | Sep 10, 2024 | $0.2714 |
| Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.4496 |
| Mar 07, 2024 | Mar 08, 2024 | Mar 12, 2024 | $0.0374 |
| Dec 07, 2023 | Dec 08, 2023 | Dec 12, 2023 | $1.2137 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.76% / 10.80% | Шарп 1Л / 3Л | 2.28 / 1.72 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.08% / -12.02% | Сортино 1Л | 3.60 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.428 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.413 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.18% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 45.83K | Средний объём | 859.28K |
| AUM | $5.89B | Премия/дисконт | +0.77% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $5.89B → $5.89B |
| 1 месяц | $49.9M | +0.84% | $5.91B → $5.89B |
| 1 неделя | $8.7M | +0.15% | $5.87B → $5.89B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LVHI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.