LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 43.22 | Intervalo Diário | 43.06 – 43.35 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.25 – 43.35 | Volume | 1.40M |
| Volume Médio | 706.39K | AUM | $5.80B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 4.47% |
| NAV | 43.06 | Prêmio/Desconto | +0.05% indicativo |
| Início | Jul 27, 2016 | Posições | 194 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 52468L505 | ISIN | US52468L5057 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) is designed to replicate the investment performance of its underlying benchmark, the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index. This index comprises stocks from developed economies situated outside the United States, specifically selecting companies that offer attractive dividend payouts while demonstrating stability in their share price and earnings.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.27% | +4.03% | +3.88% | +17.00% | +24.15% | +16.93% | +10.15% | +5.56% | +5.50% |
| Retorno total | +1.27% | +5.64% | +5.93% | +19.30% | +30.70% | +24.00% | +16.86% | +11.70% | +11.58% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 27, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 212 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT USD | — | 98.01% | 5.70B | $5.70B |
| 2 | SHELL PLC | SHEL.L | 2.62% | 3.30M | $152.5M |
| 3 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 2.50% | 3.00M | $145.5M |
| 4 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 2.46% | 17.89M | $142.8M |
| 5 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ.TO | 2.40% | 2.82M | $139.8M |
| 6 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 2.29% | 1.26M | $133.3M |
| 7 | BANK OF NOVA SCOTIA | BNS.TO | 2.24% | 1.40M | $130.1M |
| 8 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 2.23% | 1.98M | $129.5M |
| 9 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 2.22% | 1.99M | $129.0M |
| 10 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 2.09% | 758.48K | $121.3M |
| 11 | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | CM.TO | 1.98% | 973.78K | $115.2M |
| 12 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 1.82% | 201.14K | $105.6M |
| 13 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.75% | 218.44K | $101.7M |
| 14 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 1.75% | 1.15M | $101.6M |
| 15 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | BMPS.MI | 1.75% | 7.45M | $101.5M |
| 16 | MITSUBISHI CORP | 8058.T | 1.69% | 3.28M | $98.1M |
| 17 | GSK PLC | GSK.L | 1.66% | 3.72M | $96.5M |
| 18 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.62% | 1.57M | $94.3M |
| 19 | NESTLE SA-REG | NESN.SW | 1.62% | 947.23K | $94.2M |
| 20 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 1.60% | 763.64K | $93.1M |
| 21 | ENEL SPA | ENEL.MI | 1.47% | 7.65M | $85.3M |
| 22 | NTT INC | 9432.T | 1.42% | 77.75M | $82.6M |
| 23 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 1.24% | 1.16M | $71.8M |
| 24 | SANOFI | SAN.PA | 1.21% | 766.82K | $70.5M |
| 25 | AXA SA | CS.PA | 1.18% | 1.34M | $68.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.47% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9260 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 04, 2026 | Último pagamento | $0.6255 (Jun 09, 2026) |
| Crescimento 1A | +13.70% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -0.98% / +10.96% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.6255 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 10, 2026 | $0.1595 |
| Dec 04, 2025 | Dec 04, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.8141 |
| Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.3269 |
| Jun 05, 2025 | Jun 05, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.5439 |
| Mar 06, 2025 | Mar 06, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.1267 |
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 10, 2024 | $0.7520 |
| Sep 05, 2024 | Sep 05, 2024 | Sep 10, 2024 | $0.2714 |
| Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.4496 |
| Mar 07, 2024 | Mar 08, 2024 | Mar 12, 2024 | $0.0374 |
| Dec 07, 2023 | Dec 08, 2023 | Dec 12, 2023 | $1.2137 |
| Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | Sep 12, 2023 | $0.3190 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.48% / 10.87% | Sharpe 1A / 3A | 2.92 / 1.95 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.08% / -12.02% | Sortino 1A | 4.72 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.434 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.438 |
| Desvio negativo 1A | 5.88% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.40M | Volume médio | 706.39K |
| AUM | $5.80B | Prêmio/Desconto | +0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $30.0M | +0.52% | $5.77B → $5.80B |
| 1 Semana | $74.8M | +1.32% | $5.68B → $5.80B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre LVHI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.