LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.80 | Tagesspanne | 41.81 – 42.02 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.85 – 43.35 | Volumen | 496.50K |
| Durchschn. Volumen | 859.28K | AUM | $5.89B (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 4.69% |
| NAV | 41.59 | Aufgeld/Abschlag | +0.93% indikativ |
| Auflegung | Jul 27, 2016 | Positionen | 198 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | CBOE |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 52468L505 | ISIN | US52468L5057 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) is designed to replicate the investment performance of its underlying benchmark, the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index. This index comprises stocks from developed economies situated outside the United States, specifically selecting companies that offer attractive dividend payouts while demonstrating stability in their share price and earnings.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.95% | +1.11% | +1.51% | +13.53% | +18.58% | +15.27% | +10.12% | +5.21% | +5.12% |
| Gesamtrendite | -0.95% | +1.11% | +3.08% | +15.76% | +23.63% | +21.77% | +16.60% | +11.27% | +11.11% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 231 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT USD | — | 201.92% | 11.87B | $11.87B |
| 2 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT EUR | — | 26.83% | 1.41B | $1.58B |
| 3 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT CAD | — | 15.29% | 1.28B | $899.0M |
| 4 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT JPY | — | 14.98% | 139.34B | $880.7M |
| 5 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT GBP | — | 14.74% | 655.27M | $866.7M |
| 6 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT CHF | — | 7.63% | 373.56M | $448.5M |
| 7 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT AUD | — | 7.54% | 636.19M | $442.9M |
| 8 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT SGD | — | 5.70% | 429.21M | $335.1M |
| 9 | SHELL PLC | SHEL.L | 2.73% | 3.21M | $160.5M |
| 10 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT SEK | — | 2.59% | 1.52B | $152.5M |
| 11 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 2.47% | 2.05M | $145.3M |
| 12 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ.TO | 2.43% | 2.92M | $143.1M |
| 13 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 2.25% | 3.11M | $132.5M |
| 14 | BANK OF NOVA SCOTIA | BNS.TO | 2.17% | 1.46M | $127.5M |
| 15 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 2.14% | 2.06M | $125.8M |
| 16 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 2.07% | 1.31M | $121.6M |
| 17 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT HKD | — | 1.97% | 909.37M | $115.9M |
| 18 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.95% | 16.87M | $114.6M |
| 19 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 1.89% | 785.05K | $111.0M |
| 20 | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | CM.TO | 1.85% | 1.01M | $108.9M |
| 21 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 1.76% | 1.19M | $103.6M |
| 22 | MITSUBISHI CORP | 8058.T | 1.67% | 3.39M | $98.3M |
| 23 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 1.64% | 208.19K | $96.5M |
| 24 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.63% | 226.16K | $95.8M |
| 25 | NTT INC | 9432.T | 1.61% | 87.13M | $94.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.69% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9605 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3614 (Sep 09, 2026) |
| Wachstum 1J | +12.07% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -1.87% / +9.05% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.3614 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.6255 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 10, 2026 | $0.1595 |
| Dec 04, 2025 | Dec 04, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.8141 |
| Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.3269 |
| Jun 05, 2025 | Jun 05, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.5439 |
| Mar 06, 2025 | Mar 06, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.1267 |
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 10, 2024 | $0.7520 |
| Sep 05, 2024 | Sep 05, 2024 | Sep 10, 2024 | $0.2714 |
| Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.4496 |
| Mar 07, 2024 | Mar 08, 2024 | Mar 12, 2024 | $0.0374 |
| Dec 07, 2023 | Dec 08, 2023 | Dec 12, 2023 | $1.2137 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.76% / 10.80% | Sharpe 1J / 3J | 2.28 / 1.72 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.08% / -12.02% | Sortino 1J | 3.60 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.428 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.413 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.18% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 496.50K | Durchschnittliches Volumen | 859.28K |
| AUM | $5.89B | Aufgeld/Abschlag | +0.93% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $5.89B → $5.89B |
| 1 Monat | $49.9M | +0.84% | $5.91B → $5.89B |
| 1 Woche | $8.7M | +0.15% | $5.87B → $5.89B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LVHI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.