LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 43.22 | Tagesspanne | 43.06 – 43.35 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.25 – 43.35 | Volumen | 1.40M |
| Durchschn. Volumen | 706.39K | AUM | $5.80B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 4.47% |
| NAV | 43.06 | Aufgeld/Abschlag | +0.05% indikativ |
| Auflegung | Jul 27, 2016 | Positionen | 194 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | CBOE |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 52468L505 | ISIN | US52468L5057 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) is designed to replicate the investment performance of its underlying benchmark, the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index. This index comprises stocks from developed economies situated outside the United States, specifically selecting companies that offer attractive dividend payouts while demonstrating stability in their share price and earnings.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.27% | +4.03% | +3.88% | +17.00% | +24.15% | +16.93% | +10.15% | +5.56% | +5.50% |
| Gesamtrendite | +1.27% | +5.64% | +5.93% | +19.30% | +30.70% | +24.00% | +16.86% | +11.70% | +11.58% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 27, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 212 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURRENCY CONTRACT - BOUGHT USD | — | 98.01% | 5.70B | $5.70B |
| 2 | SHELL PLC | SHEL.L | 2.62% | 3.30M | $152.5M |
| 3 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 2.50% | 3.00M | $145.5M |
| 4 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 2.46% | 17.89M | $142.8M |
| 5 | CANADIAN NATURAL RESOURCES | CNQ.TO | 2.40% | 2.82M | $139.8M |
| 6 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 2.29% | 1.26M | $133.3M |
| 7 | BANK OF NOVA SCOTIA | BNS.TO | 2.24% | 1.40M | $130.1M |
| 8 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 2.23% | 1.98M | $129.5M |
| 9 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 2.22% | 1.99M | $129.0M |
| 10 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 2.09% | 758.48K | $121.3M |
| 11 | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | CM.TO | 1.98% | 973.78K | $115.2M |
| 12 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 1.82% | 201.14K | $105.6M |
| 13 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.75% | 218.44K | $101.7M |
| 14 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 1.75% | 1.15M | $101.6M |
| 15 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | BMPS.MI | 1.75% | 7.45M | $101.5M |
| 16 | MITSUBISHI CORP | 8058.T | 1.69% | 3.28M | $98.1M |
| 17 | GSK PLC | GSK.L | 1.66% | 3.72M | $96.5M |
| 18 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.62% | 1.57M | $94.3M |
| 19 | NESTLE SA-REG | NESN.SW | 1.62% | 947.23K | $94.2M |
| 20 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 1.60% | 763.64K | $93.1M |
| 21 | ENEL SPA | ENEL.MI | 1.47% | 7.65M | $85.3M |
| 22 | NTT INC | 9432.T | 1.42% | 77.75M | $82.6M |
| 23 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 1.24% | 1.16M | $71.8M |
| 24 | SANOFI | SAN.PA | 1.21% | 766.82K | $70.5M |
| 25 | AXA SA | CS.PA | 1.18% | 1.34M | $68.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.47% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9260 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 04, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.6255 (Jun 09, 2026) |
| Wachstum 1J | +13.70% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -0.98% / +10.96% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.6255 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 10, 2026 | $0.1595 |
| Dec 04, 2025 | Dec 04, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.8141 |
| Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.3269 |
| Jun 05, 2025 | Jun 05, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.5439 |
| Mar 06, 2025 | Mar 06, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.1267 |
| Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | Dec 10, 2024 | $0.7520 |
| Sep 05, 2024 | Sep 05, 2024 | Sep 10, 2024 | $0.2714 |
| Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.4496 |
| Mar 07, 2024 | Mar 08, 2024 | Mar 12, 2024 | $0.0374 |
| Dec 07, 2023 | Dec 08, 2023 | Dec 12, 2023 | $1.2137 |
| Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | Sep 12, 2023 | $0.3190 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.48% / 10.87% | Sharpe 1J / 3J | 2.92 / 1.95 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.08% / -12.02% | Sortino 1J | 4.72 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.434 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.438 |
| Abwärtsabweichung 1J | 5.88% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.40M | Durchschnittliches Volumen | 706.39K |
| AUM | $5.80B | Aufgeld/Abschlag | +0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $30.0M | +0.52% | $5.77B → $5.80B |
| 1 Woche | $74.8M | +1.32% | $5.68B → $5.80B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu LVHI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.