LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.09 | Günlük Aralık | 44.91 – 45.18 |
| 52 Haftalık Aralık | 44.30 – 54.87 | Hacim | 520.06K |
| Ort. Hacim | 383.22K | AUM | $1.01B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 6.56% |
| NAV | 45.10 | Prim/İskonto | +0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 03, 2009 | Varlıklar | 17 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72201R304 | ISIN | US72201R3049 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund is designed to generate an overall investment return that closely mirrors the performance of The BofA Merrill Lynch 15+ Year US Inflation-Linked Treasury IndexSM, calculated before any fees or operating expenses are factored in.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.72% | -8.25% | -12.60% | -12.75% | -15.27% | -4.11% | -12.27% | -4.20% | -0.61% |
| Toplam getiri | -5.72% | -7.37% | -8.47% | -8.60% | -10.20% | -0.01% | -8.21% | -0.88% | +2.17% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 18 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044 | — | 10.30% | 1.48M | $111.1M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 02/43 0.625 0.63% 02/15/2043 | — | 9.01% | 1.45M | $97.2M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 02/48 1 1.00% 02/15/2048 | — | 8.90% | 1.49M | $96.1M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 2.13% 02/15/2054 | — | 8.54% | 1.18M | $92.1M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 0.75% 02/15/2045 | — | 8.37% | 1.39M | $90.3M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 02/46 1 1.00% 02/15/2046 | — | 8.01% | 1.29M | $86.5M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 0.88% 02/15/2047 | — | 7.80% | 1.32M | $84.2M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 02/53 1.5 1.50% 02/15/2053 | — | 6.60% | 1.05M | $71.2M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 2.38% 02/15/2055 | — | 5.99% | 786.46K | $64.6M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 0.75% 02/15/2042 | — | 5.96% | 916.17K | $64.3M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 02/49 1 1.00% 02/15/2049 | — | 5.23% | 890.59K | $56.4M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 02/50 0.25 0.25% 02/15/2050 | — | 4.03% | 867.99K | $43.4M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 02/52 0.125 0.13% 02/15/2052 | — | 3.96% | 945.02K | $42.8M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 02/51 0.125 0.13% 02/15/2051 | — | 3.75% | 867.35K | $40.5M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 02/56 2.375 2.38% 02/15/2056 | — | 3.31% | 434.37K | $35.7M |
| 16 | NET OTHER ASSETS | — | 0.22% | 0 | $2.4M |
| 17 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.80% 12/31/2030 | — | 0.01% | 1.12K | $111.7K |
| 18 | US DOLLAR | — | 0.00% | 19.03K | $19.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.56% | Ödenen (son 12 ay) | $2.9600 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.4600 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +41.63% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +12.66% / +0.34% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4600 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.0200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1400 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2400 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1700 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2300 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.35% / 12.21% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.59 / -0.327 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.84% / -16.21% | Sortino 1Y | -2.07 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.179 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.295 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.17% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 520.06K | Ortalama hacim | 383.22K |
| AUM | $1.01B | Prim/İskonto | +0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $162.8M | +19.17% | $849.2M → $1.01B |
| 1 Ay | $318.4M | +43.92% | $725.0M → $1.01B |
| 1 Hafta | $158.1M | +18.62% | $849.2M → $1.01B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: LTPZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.