LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.09 | Дневной диапазон | 44.91 – 45.18 |
| Диапазон за 52 недели | 44.30 – 54.87 | Объём торгов | 520.06K |
| Средний объём | 383.22K | AUM | $1.01B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 6.56% |
| NAV | 45.10 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Sep 03, 2009 | Состав портфеля | 17 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72201R304 | ISIN | US72201R3049 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund is designed to generate an overall investment return that closely mirrors the performance of The BofA Merrill Lynch 15+ Year US Inflation-Linked Treasury IndexSM, calculated before any fees or operating expenses are factored in.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.72% | -8.25% | -12.60% | -12.75% | -15.27% | -4.11% | -12.27% | -4.20% | -0.61% |
| Совокупная доходность | -5.72% | -7.37% | -8.47% | -8.60% | -10.20% | -0.01% | -8.21% | -0.88% | +2.17% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 18 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044 | — | 10.30% | 1.48M | $111.1M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 02/43 0.625 0.63% 02/15/2043 | — | 9.01% | 1.45M | $97.2M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 02/48 1 1.00% 02/15/2048 | — | 8.90% | 1.49M | $96.1M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 2.13% 02/15/2054 | — | 8.54% | 1.18M | $92.1M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 0.75% 02/15/2045 | — | 8.37% | 1.39M | $90.3M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 02/46 1 1.00% 02/15/2046 | — | 8.01% | 1.29M | $86.5M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 0.88% 02/15/2047 | — | 7.80% | 1.32M | $84.2M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 02/53 1.5 1.50% 02/15/2053 | — | 6.60% | 1.05M | $71.2M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 2.38% 02/15/2055 | — | 5.99% | 786.46K | $64.6M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 0.75% 02/15/2042 | — | 5.96% | 916.17K | $64.3M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 02/49 1 1.00% 02/15/2049 | — | 5.23% | 890.59K | $56.4M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 02/50 0.25 0.25% 02/15/2050 | — | 4.03% | 867.99K | $43.4M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 02/52 0.125 0.13% 02/15/2052 | — | 3.96% | 945.02K | $42.8M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 02/51 0.125 0.13% 02/15/2051 | — | 3.75% | 867.35K | $40.5M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 02/56 2.375 2.38% 02/15/2056 | — | 3.31% | 434.37K | $35.7M |
| 16 | NET OTHER ASSETS | — | 0.22% | 0 | $2.4M |
| 17 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.80% 12/31/2030 | — | 0.01% | 1.12K | $111.7K |
| 18 | US DOLLAR | — | 0.00% | 19.03K | $19.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.56% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.9600 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.4600 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +41.63% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.66% / +0.34% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4600 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.0200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1400 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2400 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1700 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.35% / 12.21% | Шарп 1Л / 3Л | -1.59 / -0.327 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.84% / -16.21% | Сортино 1Л | -2.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.179 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.295 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.17% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 520.06K | Средний объём | 383.22K |
| AUM | $1.01B | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $162.8M | +19.17% | $849.2M → $1.01B |
| 1 месяц | $318.4M | +43.92% | $725.0M → $1.01B |
| 1 неделя | $158.1M | +18.62% | $849.2M → $1.01B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LTPZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.