LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 45.09 | Intervalo Diário | 44.91 – 45.18 |
| Faixa de 52 Semanas | 44.30 – 54.87 | Volume | 520.06K |
| Volume Médio | 383.22K | AUM | $1.01B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 6.56% |
| NAV | 45.10 | Prêmio/Desconto | +0.11% indicativo |
| Início | Sep 03, 2009 | Posições | 17 |
| Emissor | PIMCO | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 72201R304 | ISIN | US72201R3049 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund is designed to generate an overall investment return that closely mirrors the performance of The BofA Merrill Lynch 15+ Year US Inflation-Linked Treasury IndexSM, calculated before any fees or operating expenses are factored in.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.72% | -8.25% | -12.60% | -12.75% | -15.27% | -4.11% | -12.27% | -4.20% | -0.61% |
| Retorno total | -5.72% | -7.37% | -8.47% | -8.60% | -10.20% | -0.01% | -8.21% | -0.88% | +2.17% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 18 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044 | — | 10.30% | 1.48M | $111.1M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 02/43 0.625 0.63% 02/15/2043 | — | 9.01% | 1.45M | $97.2M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 02/48 1 1.00% 02/15/2048 | — | 8.90% | 1.49M | $96.1M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 2.13% 02/15/2054 | — | 8.54% | 1.18M | $92.1M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 0.75% 02/15/2045 | — | 8.37% | 1.39M | $90.3M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 02/46 1 1.00% 02/15/2046 | — | 8.01% | 1.29M | $86.5M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 0.88% 02/15/2047 | — | 7.80% | 1.32M | $84.2M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 02/53 1.5 1.50% 02/15/2053 | — | 6.60% | 1.05M | $71.2M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 2.38% 02/15/2055 | — | 5.99% | 786.46K | $64.6M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 0.75% 02/15/2042 | — | 5.96% | 916.17K | $64.3M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 02/49 1 1.00% 02/15/2049 | — | 5.23% | 890.59K | $56.4M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 02/50 0.25 0.25% 02/15/2050 | — | 4.03% | 867.99K | $43.4M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 02/52 0.125 0.13% 02/15/2052 | — | 3.96% | 945.02K | $42.8M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 02/51 0.125 0.13% 02/15/2051 | — | 3.75% | 867.35K | $40.5M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 02/56 2.375 2.38% 02/15/2056 | — | 3.31% | 434.37K | $35.7M |
| 16 | NET OTHER ASSETS | — | 0.22% | 0 | $2.4M |
| 17 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.80% 12/31/2030 | — | 0.01% | 1.12K | $111.7K |
| 18 | US DOLLAR | — | 0.00% | 19.03K | $19.0K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.56% | Pago (últimos 12 meses) | $2.9600 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.4600 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +41.63% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +12.66% / +0.34% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4600 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.0200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1400 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2400 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1700 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2300 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.35% / 12.21% | Sharpe 1A / 3A | -1.59 / -0.327 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.84% / -16.21% | Sortino 1A | -2.07 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.179 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.295 |
| Desvio negativo 1A | 7.17% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 520.06K | Volume médio | 383.22K |
| AUM | $1.01B | Prêmio/Desconto | +0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $162.8M | +19.17% | $849.2M → $1.01B |
| 1 Mês | $318.4M | +43.92% | $725.0M → $1.01B |
| 1 Semana | $158.1M | +18.62% | $849.2M → $1.01B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre LTPZ
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.