LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.52 | Intervalo Diário | 48.34 – 48.53 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.10 – 54.87 | Volume | 211.40K |
| Volume Médio | 198.91K | AUM | $725.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 6.88% |
| NAV | 48.56 | Prêmio/Desconto | -0.12% indicativo |
| Início | Sep 03, 2009 | Posições | 17 |
| Emissor | PIMCO | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 72201R304 | ISIN | US72201R3049 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund is designed to generate an overall investment return that closely mirrors the performance of The BofA Merrill Lynch 15+ Year US Inflation-Linked Treasury IndexSM, calculated before any fees or operating expenses are factored in.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.48% | -5.16% | -8.80% | -6.24% | -6.53% | -4.69% | -11.32% | -3.72% | -0.19% |
| Retorno total | +1.44% | -1.70% | -4.45% | -1.78% | -0.21% | -0.43% | -7.06% | -0.33% | +2.62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 22 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044 | — | 10.25% | 1.07M | $84.5M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 02/43 0.625 0.63% 02/15/2043 | — | 8.97% | 1.05M | $74.0M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 0.75% 02/15/2045 | — | 8.70% | 1.05M | $71.8M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 02/46 1 1.00% 02/15/2046 | — | 7.99% | 932.25K | $65.9M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 02/48 1 1.00% 02/15/2048 | — | 7.83% | 946.11K | $64.6M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 0.88% 02/15/2047 | — | 7.81% | 953.35K | $64.4M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 02/53 1.5 1.50% 02/15/2053 | — | 6.64% | 758.67K | $54.8M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 2.13% 02/15/2054 | — | 6.61% | 656.33K | $54.5M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 0.75% 02/15/2042 | — | 6.40% | 712.84K | $52.8M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 02/49 1 1.00% 02/15/2049 | — | 6.28% | 771.04K | $51.8M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 2.38% 02/15/2055 | — | 6.02% | 568.25K | $49.7M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 02/50 0.25 0.25% 02/15/2050 | — | 5.82% | 896.13K | $48.0M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 02/51 0.125 0.13% 02/15/2051 | — | 3.80% | 626.76K | $31.3M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 02/52 0.125 0.13% 02/15/2052 | — | 3.64% | 616.33K | $30.0M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 02/56 2.375 2.38% 02/15/2056 | — | 2.60% | 245.02K | $21.4M |
| 16 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 0.01% 09/24/2026 | — | 0.58% | 48.00K | $4.8M |
| 17 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.60% 12/31/2030 | — | 0.07% | 6.07K | $607.1K |
| 18 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 0.01% 10/01/2026 | — | 0.07% | 6.00K | $597.7K |
| 19 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 09/24/2026 | — | 0.02% | 1.98K | $197.4K |
| 20 | US DOLLAR | — | 0.00% | 21.65K | $21.6K |
| 21 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 10/01/2026 | — | 0.00% | 50 | $5.0K |
| 22 | NET OTHER ASSETS | — | -0.12% | 0 | -$982.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.88% | Pago (últimos 12 meses) | $3.3400 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.4600 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +81.52% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +8.15% / +4.04% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4600 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.0200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1400 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2400 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1700 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2300 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.26% / 12.63% | Sharpe 1A / 3A | -0.378 / -0.265 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.81% / -12.69% | Sortino 1A | -0.529 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.184 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.254 |
| Desvio negativo 1A | 6.61% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 211.40K | Volume médio | 198.91K |
| AUM | $725.0M | Prêmio/Desconto | -0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $725.0M → $725.0M |
| 1 Semana | -$2.9M | -0.39% | $725.0M → $725.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.