LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.52 | Day Range | 48.34 – 48.53 |
| 52-Week Range | 47.10 – 54.87 | Volume | 211.40K |
| Avg Volume | 198.91K | AUM | $725.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 6.88% |
| NAV | 48.56 | Premio/Sconto | -0.12% indicativo |
| Inception | Sep 03, 2009 | Posizioni in portafoglio | 17 |
| Emittente | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 72201R304 | ISIN | US72201R3049 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund is designed to generate an overall investment return that closely mirrors the performance of The BofA Merrill Lynch 15+ Year US Inflation-Linked Treasury IndexSM, calculated before any fees or operating expenses are factored in.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.48% | -5.16% | -8.80% | -6.24% | -6.53% | -4.69% | -11.32% | -3.72% | -0.19% |
| Rendimento totale | +1.44% | -1.70% | -4.45% | -1.78% | -0.21% | -0.43% | -7.06% | -0.33% | +2.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 22 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044 | — | 10.24% | 1.08M | $85.4M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 02/43 0.625 0.63% 02/15/2043 | — | 8.96% | 1.06M | $74.8M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 0.75% 02/15/2045 | — | 8.70% | 1.05M | $72.6M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 02/46 1 1.00% 02/15/2046 | — | 7.98% | 937.46K | $66.6M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 02/48 1 1.00% 02/15/2048 | — | 7.83% | 951.61K | $65.3M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 0.88% 02/15/2047 | — | 7.81% | 958.80K | $65.1M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 02/53 1.5 1.50% 02/15/2053 | — | 6.65% | 762.97K | $55.5M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 2.13% 02/15/2054 | — | 6.61% | 660.01K | $55.2M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 0.75% 02/15/2042 | — | 6.39% | 716.85K | $53.3M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 02/49 1 1.00% 02/15/2049 | — | 6.29% | 775.43K | $52.5M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 2.38% 02/15/2055 | — | 6.03% | 571.50K | $50.3M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 02/50 0.25 0.25% 02/15/2050 | — | 5.82% | 901.30K | $48.6M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 02/51 0.125 0.13% 02/15/2051 | — | 3.80% | 630.27K | $31.7M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 02/52 0.125 0.13% 02/15/2052 | — | 3.65% | 619.79K | $30.5M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 02/56 2.375 2.38% 02/15/2056 | — | 2.58% | 244.98K | $21.6M |
| 16 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 0.01% 09/24/2026 | — | 0.57% | 48.00K | $4.8M |
| 17 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.61% 12/31/2030 | — | 0.08% | 6.29K | $628.7K |
| 18 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 0.01% 10/01/2026 | — | 0.07% | 6.00K | $597.8K |
| 19 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 09/24/2026 | — | 0.03% | 2.26K | $225.3K |
| 20 | US DOLLAR | — | 0.02% | 132.26K | $132.3K |
| 21 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 10/01/2026 | — | 0.00% | 70 | $7.0K |
| 22 | NET OTHER ASSETS | — | -0.11% | 0 | -$953.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.88% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.3400 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4600 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | +81.52% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +8.15% / +4.04% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4600 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.0200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1400 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2400 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1700 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2300 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.26% / 12.63% | Sharpe 1A / 3A | -0.378 / -0.265 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.81% / -12.69% | Sortino 1A | -0.529 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.184 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.254 |
| Downside deviation 1Y | 6.61% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 211.40K | Average volume | 198.91K |
| AUM | $725.0M | Premio/Sconto | -0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $725.0M → $725.0M |
| 1 Week | -$2.9M | -0.39% | $725.0M → $725.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su LTPZ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.