LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.52 | Rentang Harian | 48.34 – 48.53 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.10 – 54.87 | Volume | 211.40K |
| Volume Rata-Rata | 198.91K | AUM | $725.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 6.88% |
| NAV | 48.56 | Premium/Diskon | -0.12% indikatif |
| Inception | Sep 03, 2009 | Kepemilikan | 17 |
| Penerbit | PIMCO | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 72201R304 | ISIN | US72201R3049 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund is designed to generate an overall investment return that closely mirrors the performance of The BofA Merrill Lynch 15+ Year US Inflation-Linked Treasury IndexSM, calculated before any fees or operating expenses are factored in.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.48% | -5.16% | -8.80% | -6.24% | -6.53% | -4.69% | -11.32% | -3.72% | -0.19% |
| Total return | +1.44% | -1.70% | -4.45% | -1.78% | -0.21% | -0.43% | -7.06% | -0.33% | +2.62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 22 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044 | — | 10.25% | 1.07M | $84.5M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 02/43 0.625 0.63% 02/15/2043 | — | 8.97% | 1.05M | $74.0M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 0.75% 02/15/2045 | — | 8.70% | 1.05M | $71.8M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 02/46 1 1.00% 02/15/2046 | — | 7.99% | 932.25K | $65.9M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 02/48 1 1.00% 02/15/2048 | — | 7.83% | 946.11K | $64.6M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 0.88% 02/15/2047 | — | 7.81% | 953.35K | $64.4M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 02/53 1.5 1.50% 02/15/2053 | — | 6.64% | 758.67K | $54.8M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 2.13% 02/15/2054 | — | 6.61% | 656.33K | $54.5M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 0.75% 02/15/2042 | — | 6.40% | 712.84K | $52.8M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 02/49 1 1.00% 02/15/2049 | — | 6.28% | 771.04K | $51.8M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 2.38% 02/15/2055 | — | 6.02% | 568.25K | $49.7M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 02/50 0.25 0.25% 02/15/2050 | — | 5.82% | 896.13K | $48.0M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 02/51 0.125 0.13% 02/15/2051 | — | 3.80% | 626.76K | $31.3M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 02/52 0.125 0.13% 02/15/2052 | — | 3.64% | 616.33K | $30.0M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 02/56 2.375 2.38% 02/15/2056 | — | 2.60% | 245.02K | $21.4M |
| 16 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 0.01% 09/24/2026 | — | 0.58% | 48.00K | $4.8M |
| 17 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.60% 12/31/2030 | — | 0.07% | 6.07K | $607.1K |
| 18 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 0.01% 10/01/2026 | — | 0.07% | 6.00K | $597.7K |
| 19 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 09/24/2026 | — | 0.02% | 1.98K | $197.4K |
| 20 | US DOLLAR | — | 0.00% | 21.65K | $21.6K |
| 21 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 10/01/2026 | — | 0.00% | 50 | $5.0K |
| 22 | NET OTHER ASSETS | — | -0.12% | 0 | -$982.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.88% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.3400 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4600 (Aug 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +81.52% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +8.15% / +4.04% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4600 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.0200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1400 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2400 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1700 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2300 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.26% / 12.63% | Sharpe 1T / 3T | -0.378 / -0.265 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.81% / -12.69% | Sortino 1T | -0.529 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.184 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.254 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.61% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 211.40K | Volume rata-rata | 198.91K |
| AUM | $725.0M | Premium/Diskon | -0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $725.0M → $725.0M |
| 1 Minggu | -$2.9M | -0.39% | $725.0M → $725.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LTPZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.