LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.09 | Tagesspanne | 44.91 – 45.18 |
| 52-Wochen-Spanne | 44.30 – 54.87 | Volumen | 520.06K |
| Durchschn. Volumen | 383.22K | AUM | $1.01B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 6.56% |
| NAV | 45.10 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | Sep 03, 2009 | Positionen | 17 |
| Anbieter | PIMCO | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 72201R304 | ISIN | US72201R3049 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fund is designed to generate an overall investment return that closely mirrors the performance of The BofA Merrill Lynch 15+ Year US Inflation-Linked Treasury IndexSM, calculated before any fees or operating expenses are factored in.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5.72% | -8.25% | -12.60% | -12.75% | -15.27% | -4.11% | -12.27% | -4.20% | -0.61% |
| Gesamtrendite | -5.72% | -7.37% | -8.47% | -8.60% | -10.20% | -0.01% | -8.21% | -0.88% | +2.17% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 18 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044 | — | 10.30% | 1.48M | $111.1M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 02/43 0.625 0.63% 02/15/2043 | — | 9.01% | 1.45M | $97.2M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 02/48 1 1.00% 02/15/2048 | — | 8.90% | 1.49M | $96.1M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 2.13% 02/15/2054 | — | 8.54% | 1.18M | $92.1M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 0.75% 02/15/2045 | — | 8.37% | 1.39M | $90.3M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 02/46 1 1.00% 02/15/2046 | — | 8.01% | 1.29M | $86.5M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 0.88% 02/15/2047 | — | 7.80% | 1.32M | $84.2M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 02/53 1.5 1.50% 02/15/2053 | — | 6.60% | 1.05M | $71.2M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 2.38% 02/15/2055 | — | 5.99% | 786.46K | $64.6M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 0.75% 02/15/2042 | — | 5.96% | 916.17K | $64.3M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 02/49 1 1.00% 02/15/2049 | — | 5.23% | 890.59K | $56.4M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 02/50 0.25 0.25% 02/15/2050 | — | 4.03% | 867.99K | $43.4M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 02/52 0.125 0.13% 02/15/2052 | — | 3.96% | 945.02K | $42.8M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 02/51 0.125 0.13% 02/15/2051 | — | 3.75% | 867.35K | $40.5M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 02/56 2.375 2.38% 02/15/2056 | — | 3.31% | 434.37K | $35.7M |
| 16 | NET OTHER ASSETS | — | 0.22% | 0 | $2.4M |
| 17 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.80% 12/31/2030 | — | 0.01% | 1.12K | $111.7K |
| 18 | US DOLLAR | — | 0.00% | 19.03K | $19.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.56% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.9600 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4600 (Aug 05, 2026) |
| Wachstum 1J | +41.63% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +12.66% / +0.34% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4600 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.0200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1400 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2400 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1700 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2300 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.35% / 12.21% | Sharpe 1J / 3J | -1.59 / -0.327 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.84% / -16.21% | Sortino 1J | -2.07 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.179 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.295 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.17% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 520.06K | Durchschnittliches Volumen | 383.22K |
| AUM | $1.01B | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $162.8M | +19.17% | $849.2M → $1.01B |
| 1 Monat | $318.4M | +43.92% | $725.0M → $1.01B |
| 1 Woche | $158.1M | +18.62% | $849.2M → $1.01B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LTPZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.