LTPZ PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.52 | Дневной диапазон | 48.34 – 48.53 |
| Диапазон за 52 недели | 47.10 – 54.87 | Объём торгов | 211.40K |
| Средний объём | 198.91K | AUM | $725.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 6.88% |
| NAV | 48.56 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Sep 03, 2009 | Состав портфеля | 17 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72201R304 | ISIN | US72201R3049 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund is designed to generate an overall investment return that closely mirrors the performance of The BofA Merrill Lynch 15+ Year US Inflation-Linked Treasury IndexSM, calculated before any fees or operating expenses are factored in.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.48% | -5.16% | -8.80% | -6.24% | -6.53% | -4.69% | -11.32% | -3.72% | -0.19% |
| Совокупная доходность | +1.44% | -1.70% | -4.45% | -1.78% | -0.21% | -0.43% | -7.06% | -0.33% | +2.62% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044 | — | 10.25% | 1.07M | $84.5M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 02/43 0.625 0.63% 02/15/2043 | — | 8.97% | 1.05M | $74.0M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 0.75% 02/15/2045 | — | 8.70% | 1.05M | $71.8M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 02/46 1 1.00% 02/15/2046 | — | 7.99% | 932.25K | $65.9M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 02/48 1 1.00% 02/15/2048 | — | 7.83% | 946.11K | $64.6M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 0.88% 02/15/2047 | — | 7.81% | 953.35K | $64.4M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 02/53 1.5 1.50% 02/15/2053 | — | 6.64% | 758.67K | $54.8M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 2.13% 02/15/2054 | — | 6.61% | 656.33K | $54.5M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 0.75% 02/15/2042 | — | 6.40% | 712.84K | $52.8M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 02/49 1 1.00% 02/15/2049 | — | 6.28% | 771.04K | $51.8M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 2.38% 02/15/2055 | — | 6.02% | 568.25K | $49.7M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 02/50 0.25 0.25% 02/15/2050 | — | 5.82% | 896.13K | $48.0M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 02/51 0.125 0.13% 02/15/2051 | — | 3.80% | 626.76K | $31.3M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 02/52 0.125 0.13% 02/15/2052 | — | 3.64% | 616.33K | $30.0M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 02/56 2.375 2.38% 02/15/2056 | — | 2.60% | 245.02K | $21.4M |
| 16 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 0.01% 09/24/2026 | — | 0.58% | 48.00K | $4.8M |
| 17 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX 3.60% 12/31/2030 | — | 0.07% | 6.07K | $607.1K |
| 18 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 0.01% 10/01/2026 | — | 0.07% | 6.00K | $597.7K |
| 19 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 09/24/2026 | — | 0.02% | 1.98K | $197.4K |
| 20 | US DOLLAR | — | 0.00% | 21.65K | $21.6K |
| 21 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 10/01/2026 | — | 0.00% | 50 | $5.0K |
| 22 | NET OTHER ASSETS | — | -0.12% | 0 | -$982.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.3400 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.4600 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +81.52% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.15% / +4.04% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4600 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.6300 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7000 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5300 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.0200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2000 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1400 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2400 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1700 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.26% / 12.63% | Шарп 1Л / 3Л | -0.378 / -0.265 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.81% / -12.69% | Сортино 1Л | -0.529 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.184 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.254 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.61% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 211.40K | Средний объём | 198.91K |
| AUM | $725.0M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $725.0M → $725.0M |
| 1 неделя | -$2.9M | -0.39% | $725.0M → $725.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LTPZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.