LTAX Nomura Tax-Free USA ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.74 | Дневной диапазон | 24.74 – 24.89 |
| Диапазон за 52 недели | 24.50 – 25.47 | Объём торгов | 90 |
| Средний объём | 435 | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 2.03% |
| NAV | 25.04 | Премия/дисконт | -1.18% индикативный |
| Дата запуска | Jan 12, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Nomura | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 555927888 | ISIN | US5559278883 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
LTAX is actively managed and invests in securities exempt from federal income tax, including the federal alternative minimum tax (Federal AMT). It primarily holds municipal debt obligations issued by state and local governments for public purposes such as hospitals, schools, and capital expenses. Up to 20% of the portfolio may be allocated to high-yield debt securities. The fund aims to maintain a dollar-weighted average effective maturity of 5 to 30 years. Income levels may vary with interest rates and portfolio composition. The fund may concentrate on holdings in specific municipal bond sectors when supply in other sectors is limited. Municipal debt types include advance refunded bonds, revenue bonds, general obligation bonds, insured municipal bonds, private activity bonds, municipal leases, and certificates of participation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.96% | -1.48% | -2.41% | — | — | — | — | — | -1.40% |
| Совокупная доходность | -0.60% | -0.52% | -0.52% | — | — | — | — | — | +0.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 30, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 85 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASHINGTON ST 5% 02/51 | — | 2.54% | 150.00K | $159.3K |
| 2 | NEW YORK N Y 5% 02/53 | — | 2.50% | 150.00K | $157.0K |
| 3 | PUERTO RICO 4.75% 07/53 | — | 2.38% | 151.00K | $149.3K |
| 4 | PUBLIC FIN 5.75% 12/65 | — | 2.09% | 125.00K | $131.0K |
| 5 | PUERTO RICO VAR 11/43 | — | 1.88% | 163.54K | $118.0K |
| 6 | NEW JERSEY ST 5.25% 06/41 | — | 1.87% | 105.00K | $117.0K |
| 7 | MASSACHUSETTS ST 5% 02/34 | — | 1.83% | 100.00K | $114.8K |
| 8 | ARIZONA ST 5% 07/40 | — | 1.81% | 100.00K | $113.6K |
| 9 | TEXAS TRANSN 5.5% 10/55 | — | 1.74% | 100.00K | $109.0K |
| 10 | MINNESOTA 5.25% 01/54 | — | 1.74% | 105.00K | $108.8K |
| 11 | PORT AUTH N Y 5.25% 08/56 | — | 1.73% | 100.00K | $108.3K |
| 12 | HILLSBOROUGH 5.5% 11/54 | — | 1.71% | 100.00K | $107.4K |
| 13 | GREATER 5.25% 11/34 | — | 1.71% | 100.00K | $107.1K |
| 14 | WASHINGTON D 5.25% 07/50 | — | 1.71% | 100.00K | $107.0K |
| 15 | NEW YORK N Y 5.25% 06/56 | — | 1.71% | 100.00K | $107.0K |
| 16 | YUMA ARIZ 5.25% 08/49 | — | 1.70% | 100.00K | $106.8K |
| 17 | COLORADO BRDG 5.25% 12/54 | — | 1.70% | 100.00K | $106.6K |
| 18 | SALT RIV PROJ 5.25% 01/53 | — | 1.70% | 100.00K | $106.4K |
| 19 | ILLINOIS FIN 5.5% 04/56 | — | 1.69% | 100.00K | $106.2K |
| 20 | NEW YORK N Y 5.25% 02/53 | — | 1.69% | 100.00K | $106.0K |
| 21 | SOUTH CAROLINA 5% 12/44 | — | 1.69% | 100.00K | $105.7K |
| 22 | METROPOLITAN 5% 07/46 | — | 1.68% | 100.00K | $105.2K |
| 23 | BLACK BELT 5% 07/33 | — | 1.67% | 100.00K | $104.8K |
| 24 | CHICAGO ILL O 5.25% 01/61 | — | 1.67% | 100.00K | $104.6K |
| 25 | NEW JERSEY ST 5% 06/55 | — | 1.65% | 100.00K | $103.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5026 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.0831 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0831 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0826 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0790 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.0799 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0782 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0810 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0188 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 90 | Средний объём | 435 |
| AUM | $5.0M | Премия/дисконт | -1.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 неделя | $4.0K | +0.08% | $5.0M → $5.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LTAX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.