LTAX Nomura Tax-Free USA ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.74 | Intervalo Diário | 24.74 – 24.89 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.50 – 25.47 | Volume | 90 |
| Volume Médio | 435 | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 2.03% |
| NAV | 25.04 | Prêmio/Desconto | -1.18% indicativo |
| Início | Jan 12, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Nomura | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 555927888 | ISIN | US5559278883 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
LTAX is actively managed and invests in securities exempt from federal income tax, including the federal alternative minimum tax (Federal AMT). It primarily holds municipal debt obligations issued by state and local governments for public purposes such as hospitals, schools, and capital expenses. Up to 20% of the portfolio may be allocated to high-yield debt securities. The fund aims to maintain a dollar-weighted average effective maturity of 5 to 30 years. Income levels may vary with interest rates and portfolio composition. The fund may concentrate on holdings in specific municipal bond sectors when supply in other sectors is limited. Municipal debt types include advance refunded bonds, revenue bonds, general obligation bonds, insured municipal bonds, private activity bonds, municipal leases, and certificates of participation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.96% | -1.48% | -2.41% | — | — | — | — | — | -1.40% |
| Retorno total | -0.60% | -0.52% | -0.52% | — | — | — | — | — | +0.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jun 30, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 85 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASHINGTON ST 5% 02/51 | — | 2.54% | 150.00K | $159.3K |
| 2 | NEW YORK N Y 5% 02/53 | — | 2.50% | 150.00K | $157.0K |
| 3 | PUERTO RICO 4.75% 07/53 | — | 2.38% | 151.00K | $149.3K |
| 4 | PUBLIC FIN 5.75% 12/65 | — | 2.09% | 125.00K | $131.0K |
| 5 | PUERTO RICO VAR 11/43 | — | 1.88% | 163.54K | $118.0K |
| 6 | NEW JERSEY ST 5.25% 06/41 | — | 1.87% | 105.00K | $117.0K |
| 7 | MASSACHUSETTS ST 5% 02/34 | — | 1.83% | 100.00K | $114.8K |
| 8 | ARIZONA ST 5% 07/40 | — | 1.81% | 100.00K | $113.6K |
| 9 | TEXAS TRANSN 5.5% 10/55 | — | 1.74% | 100.00K | $109.0K |
| 10 | MINNESOTA 5.25% 01/54 | — | 1.74% | 105.00K | $108.8K |
| 11 | PORT AUTH N Y 5.25% 08/56 | — | 1.73% | 100.00K | $108.3K |
| 12 | HILLSBOROUGH 5.5% 11/54 | — | 1.71% | 100.00K | $107.4K |
| 13 | GREATER 5.25% 11/34 | — | 1.71% | 100.00K | $107.1K |
| 14 | WASHINGTON D 5.25% 07/50 | — | 1.71% | 100.00K | $107.0K |
| 15 | NEW YORK N Y 5.25% 06/56 | — | 1.71% | 100.00K | $107.0K |
| 16 | YUMA ARIZ 5.25% 08/49 | — | 1.70% | 100.00K | $106.8K |
| 17 | COLORADO BRDG 5.25% 12/54 | — | 1.70% | 100.00K | $106.6K |
| 18 | SALT RIV PROJ 5.25% 01/53 | — | 1.70% | 100.00K | $106.4K |
| 19 | ILLINOIS FIN 5.5% 04/56 | — | 1.69% | 100.00K | $106.2K |
| 20 | NEW YORK N Y 5.25% 02/53 | — | 1.69% | 100.00K | $106.0K |
| 21 | SOUTH CAROLINA 5% 12/44 | — | 1.69% | 100.00K | $105.7K |
| 22 | METROPOLITAN 5% 07/46 | — | 1.68% | 100.00K | $105.2K |
| 23 | BLACK BELT 5% 07/33 | — | 1.67% | 100.00K | $104.8K |
| 24 | CHICAGO ILL O 5.25% 01/61 | — | 1.67% | 100.00K | $104.6K |
| 25 | NEW JERSEY ST 5% 06/55 | — | 1.65% | 100.00K | $103.5K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.03% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5026 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.0831 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0831 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0826 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0790 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.0799 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0782 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0810 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0188 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 90 | Volume médio | 435 |
| AUM | $5.0M | Prêmio/Desconto | -1.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Semana | $4.0K | +0.08% | $5.0M → $5.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre LTAX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.