LTAX Nomura Tax-Free USA ETF
Koers per Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.74 | Dagbandbreedte | 24.74 – 24.89 |
| 52-weeksbereik | 24.50 – 25.47 | Volume | 90 |
| Gem. volume | 435 | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 2.03% |
| NAV | 25.04 | Premie/korting | -1.18% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 12, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Nomura | Beurs | AMEX |
| Categorie | High Yield Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 555927888 | ISIN | US5559278883 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
LTAX is actively managed and invests in securities exempt from federal income tax, including the federal alternative minimum tax (Federal AMT). It primarily holds municipal debt obligations issued by state and local governments for public purposes such as hospitals, schools, and capital expenses. Up to 20% of the portfolio may be allocated to high-yield debt securities. The fund aims to maintain a dollar-weighted average effective maturity of 5 to 30 years. Income levels may vary with interest rates and portfolio composition. The fund may concentrate on holdings in specific municipal bond sectors when supply in other sectors is limited. Municipal debt types include advance refunded bonds, revenue bonds, general obligation bonds, insured municipal bonds, private activity bonds, municipal leases, and certificates of participation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.96% | -1.48% | -2.41% | — | — | — | — | — | -1.40% |
| Totaalrendement | -0.60% | -0.52% | -0.52% | — | — | — | — | — | +0.57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jun 30, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 85 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASHINGTON ST 5% 02/51 | — | 2.54% | 150.00K | $159.3K |
| 2 | NEW YORK N Y 5% 02/53 | — | 2.50% | 150.00K | $157.0K |
| 3 | PUERTO RICO 4.75% 07/53 | — | 2.38% | 151.00K | $149.3K |
| 4 | PUBLIC FIN 5.75% 12/65 | — | 2.09% | 125.00K | $131.0K |
| 5 | PUERTO RICO VAR 11/43 | — | 1.88% | 163.54K | $118.0K |
| 6 | NEW JERSEY ST 5.25% 06/41 | — | 1.87% | 105.00K | $117.0K |
| 7 | MASSACHUSETTS ST 5% 02/34 | — | 1.83% | 100.00K | $114.8K |
| 8 | ARIZONA ST 5% 07/40 | — | 1.81% | 100.00K | $113.6K |
| 9 | TEXAS TRANSN 5.5% 10/55 | — | 1.74% | 100.00K | $109.0K |
| 10 | MINNESOTA 5.25% 01/54 | — | 1.74% | 105.00K | $108.8K |
| 11 | PORT AUTH N Y 5.25% 08/56 | — | 1.73% | 100.00K | $108.3K |
| 12 | HILLSBOROUGH 5.5% 11/54 | — | 1.71% | 100.00K | $107.4K |
| 13 | GREATER 5.25% 11/34 | — | 1.71% | 100.00K | $107.1K |
| 14 | WASHINGTON D 5.25% 07/50 | — | 1.71% | 100.00K | $107.0K |
| 15 | NEW YORK N Y 5.25% 06/56 | — | 1.71% | 100.00K | $107.0K |
| 16 | YUMA ARIZ 5.25% 08/49 | — | 1.70% | 100.00K | $106.8K |
| 17 | COLORADO BRDG 5.25% 12/54 | — | 1.70% | 100.00K | $106.6K |
| 18 | SALT RIV PROJ 5.25% 01/53 | — | 1.70% | 100.00K | $106.4K |
| 19 | ILLINOIS FIN 5.5% 04/56 | — | 1.69% | 100.00K | $106.2K |
| 20 | NEW YORK N Y 5.25% 02/53 | — | 1.69% | 100.00K | $106.0K |
| 21 | SOUTH CAROLINA 5% 12/44 | — | 1.69% | 100.00K | $105.7K |
| 22 | METROPOLITAN 5% 07/46 | — | 1.68% | 100.00K | $105.2K |
| 23 | BLACK BELT 5% 07/33 | — | 1.67% | 100.00K | $104.8K |
| 24 | CHICAGO ILL O 5.25% 01/61 | — | 1.67% | 100.00K | $104.6K |
| 25 | NEW JERSEY ST 5% 06/55 | — | 1.65% | 100.00K | $103.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.03% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5026 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.0831 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0831 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0826 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0790 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.0799 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0782 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0810 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0188 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 90 | Gemiddeld volume | 435 |
| AUM | $5.0M | Premie/korting | -1.18% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 week | $4.0K | +0.08% | $5.0M → $5.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over LTAX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.