LTAX Nomura Tax-Free USA ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.74 | Day Range | 24.74 – 24.89 |
| 52-Week Range | 24.50 – 25.47 | Volume | 90 |
| Avg Volume | 435 | AUM | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 2.04% |
| NAV | 25.04 | Premio/Sconto | -1.18% indicativo |
| Inception | Jan 12, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Nomura | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 555927888 | ISIN | US5559278883 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
LTAX is actively managed and invests in securities exempt from federal income tax, including the federal alternative minimum tax (Federal AMT). It primarily holds municipal debt obligations issued by state and local governments for public purposes such as hospitals, schools, and capital expenses. Up to 20% of the portfolio may be allocated to high-yield debt securities. The fund aims to maintain a dollar-weighted average effective maturity of 5 to 30 years. Income levels may vary with interest rates and portfolio composition. The fund may concentrate on holdings in specific municipal bond sectors when supply in other sectors is limited. Municipal debt types include advance refunded bonds, revenue bonds, general obligation bonds, insured municipal bonds, private activity bonds, municipal leases, and certificates of participation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.44% | -1.00% | -2.41% | — | — | — | — | — | -1.24% |
| Rendimento totale | -0.12% | -0.04% | -0.52% | — | — | — | — | — | +0.73% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jun 30, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 85 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASHINGTON ST 5% 02/51 | — | 2.54% | 150.00K | $159.3K |
| 2 | NEW YORK N Y 5% 02/53 | — | 2.50% | 150.00K | $157.0K |
| 3 | PUERTO RICO 4.75% 07/53 | — | 2.38% | 151.00K | $149.3K |
| 4 | PUBLIC FIN 5.75% 12/65 | — | 2.09% | 125.00K | $131.0K |
| 5 | PUERTO RICO VAR 11/43 | — | 1.88% | 163.54K | $118.0K |
| 6 | NEW JERSEY ST 5.25% 06/41 | — | 1.87% | 105.00K | $117.0K |
| 7 | MASSACHUSETTS ST 5% 02/34 | — | 1.83% | 100.00K | $114.8K |
| 8 | ARIZONA ST 5% 07/40 | — | 1.81% | 100.00K | $113.6K |
| 9 | TEXAS TRANSN 5.5% 10/55 | — | 1.74% | 100.00K | $109.0K |
| 10 | MINNESOTA 5.25% 01/54 | — | 1.74% | 105.00K | $108.8K |
| 11 | PORT AUTH N Y 5.25% 08/56 | — | 1.73% | 100.00K | $108.3K |
| 12 | HILLSBOROUGH 5.5% 11/54 | — | 1.71% | 100.00K | $107.4K |
| 13 | GREATER 5.25% 11/34 | — | 1.71% | 100.00K | $107.1K |
| 14 | WASHINGTON D 5.25% 07/50 | — | 1.71% | 100.00K | $107.0K |
| 15 | NEW YORK N Y 5.25% 06/56 | — | 1.71% | 100.00K | $107.0K |
| 16 | YUMA ARIZ 5.25% 08/49 | — | 1.70% | 100.00K | $106.8K |
| 17 | COLORADO BRDG 5.25% 12/54 | — | 1.70% | 100.00K | $106.6K |
| 18 | SALT RIV PROJ 5.25% 01/53 | — | 1.70% | 100.00K | $106.4K |
| 19 | ILLINOIS FIN 5.5% 04/56 | — | 1.69% | 100.00K | $106.2K |
| 20 | NEW YORK N Y 5.25% 02/53 | — | 1.69% | 100.00K | $106.0K |
| 21 | SOUTH CAROLINA 5% 12/44 | — | 1.69% | 100.00K | $105.7K |
| 22 | METROPOLITAN 5% 07/46 | — | 1.68% | 100.00K | $105.2K |
| 23 | BLACK BELT 5% 07/33 | — | 1.67% | 100.00K | $104.8K |
| 24 | CHICAGO ILL O 5.25% 01/61 | — | 1.67% | 100.00K | $104.6K |
| 25 | NEW JERSEY ST 5% 06/55 | — | 1.65% | 100.00K | $103.5K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5026 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0831 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0831 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0826 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0790 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.0799 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0782 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0810 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0188 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 90 | Average volume | 435 |
| AUM | $5.0M | Premio/Sconto | -1.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| 1 Week | $8.1K | +0.16% | $5.0M → $5.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su LTAX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.