LTAX Nomura Tax-Free USA ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.74 | النطاق اليومي | 24.74 – 24.89 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.50 – 25.47 | حجم التداول | 90 |
| متوسط حجم التداول | 435 | إجمالي الأصول المُدارة | $5.0M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.39% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.03% |
| NAV | 25.04 | العلاوة/الخصم | -1.18% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 12, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Nomura | البورصة | AMEX |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 555927888 | ISIN | US5559278883 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
LTAX is actively managed and invests in securities exempt from federal income tax, including the federal alternative minimum tax (Federal AMT). It primarily holds municipal debt obligations issued by state and local governments for public purposes such as hospitals, schools, and capital expenses. Up to 20% of the portfolio may be allocated to high-yield debt securities. The fund aims to maintain a dollar-weighted average effective maturity of 5 to 30 years. Income levels may vary with interest rates and portfolio composition. The fund may concentrate on holdings in specific municipal bond sectors when supply in other sectors is limited. Municipal debt types include advance refunded bonds, revenue bonds, general obligation bonds, insured municipal bonds, private activity bonds, municipal leases, and certificates of participation.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.96% | -1.48% | -2.41% | — | — | — | — | — | -1.40% |
| إجمالي العائد | -0.60% | -0.52% | -0.52% | — | — | — | — | — | +0.57% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.39% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $39.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jun 30, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 85 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASHINGTON ST 5% 02/51 | — | 2.54% | 150.00K | $159.3K |
| 2 | NEW YORK N Y 5% 02/53 | — | 2.50% | 150.00K | $157.0K |
| 3 | PUERTO RICO 4.75% 07/53 | — | 2.38% | 151.00K | $149.3K |
| 4 | PUBLIC FIN 5.75% 12/65 | — | 2.09% | 125.00K | $131.0K |
| 5 | PUERTO RICO VAR 11/43 | — | 1.88% | 163.54K | $118.0K |
| 6 | NEW JERSEY ST 5.25% 06/41 | — | 1.87% | 105.00K | $117.0K |
| 7 | MASSACHUSETTS ST 5% 02/34 | — | 1.83% | 100.00K | $114.8K |
| 8 | ARIZONA ST 5% 07/40 | — | 1.81% | 100.00K | $113.6K |
| 9 | TEXAS TRANSN 5.5% 10/55 | — | 1.74% | 100.00K | $109.0K |
| 10 | MINNESOTA 5.25% 01/54 | — | 1.74% | 105.00K | $108.8K |
| 11 | PORT AUTH N Y 5.25% 08/56 | — | 1.73% | 100.00K | $108.3K |
| 12 | HILLSBOROUGH 5.5% 11/54 | — | 1.71% | 100.00K | $107.4K |
| 13 | GREATER 5.25% 11/34 | — | 1.71% | 100.00K | $107.1K |
| 14 | WASHINGTON D 5.25% 07/50 | — | 1.71% | 100.00K | $107.0K |
| 15 | NEW YORK N Y 5.25% 06/56 | — | 1.71% | 100.00K | $107.0K |
| 16 | YUMA ARIZ 5.25% 08/49 | — | 1.70% | 100.00K | $106.8K |
| 17 | COLORADO BRDG 5.25% 12/54 | — | 1.70% | 100.00K | $106.6K |
| 18 | SALT RIV PROJ 5.25% 01/53 | — | 1.70% | 100.00K | $106.4K |
| 19 | ILLINOIS FIN 5.5% 04/56 | — | 1.69% | 100.00K | $106.2K |
| 20 | NEW YORK N Y 5.25% 02/53 | — | 1.69% | 100.00K | $106.0K |
| 21 | SOUTH CAROLINA 5% 12/44 | — | 1.69% | 100.00K | $105.7K |
| 22 | METROPOLITAN 5% 07/46 | — | 1.68% | 100.00K | $105.2K |
| 23 | BLACK BELT 5% 07/33 | — | 1.67% | 100.00K | $104.8K |
| 24 | CHICAGO ILL O 5.25% 01/61 | — | 1.67% | 100.00K | $104.6K |
| 25 | NEW JERSEY ST 5% 06/55 | — | 1.65% | 100.00K | $103.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.03% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5026 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 31, 2026 | آخر دفعة | $0.0831 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0831 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0826 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0790 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.0799 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0782 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0810 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0188 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 90 | متوسط حجم التداول | 435 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $5.0M | العلاوة/الخصم | -1.18% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $5.0M → $5.0M |
| أسبوع واحد | $4.0K | +0.08% | $5.0M → $5.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ LTAX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.