LSVD LSV Disciplined Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.22 | Дневной диапазон | 35.92 – 36.27 |
| Диапазон за 52 недели | 26.90 – 36.53 | Объём торгов | 2.49K |
| Средний объём | 1.37K | AUM | $617.1M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 0.27% |
| NAV | 36.15 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | Dec 17, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | LSV | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 0075W0155 | ISIN | US0075W01555 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
LSVD seeks long-term capital growth by investing in equity securities that are considered undervalued or out-of-favor based on the companys earnings, book value, revenues or cash flow. It may hold securities of any size but will typically hold companies with at least $1 billion in market cap. In constructing the portfolio, the fund uses a quantitative investment model wherein securities are ranked based on fundamental measures of value and indicators of near-term appreciation potential. The model selects securities to include from the higher-ranked stocks and selects stocks to sell from the decreased rankings. Additionally, the undervalued security must also show signs of recent improvement to be considered. In conservatively managing the fund, the adviser restricts the investment model in terms of industry and sector allocations and security weightings relative to the S&P 500 Index benchmark.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.44% | +4.80% | +18.52% | +21.71% | +33.90% | — | — | — | +60.41% |
| Совокупная доходность | +5.44% | +4.80% | +18.52% | +21.71% | +34.35% | — | — | — | +60.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 132 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.64% | 206.68K | $44.4M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 4.80% | 103.71K | $32.1M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.83% | 99.00K | $25.6M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.69% | 71.50K | $24.7M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.15% | 43.52K | $21.0M |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.14% | 61.33K | $21.0M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.95% | 13.49K | $13.0M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.90% | 23.15K | $12.7M |
| 9 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.77% | 24.08K | $11.9M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.66% | 31.49K | $11.1M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.63% | 98.10K | $10.9M |
| 12 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.63% | 71.31K | $10.9M |
| 13 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 1.63% | 24.58K | $10.9M |
| 14 | SALESFORCE INC | CRM | 1.33% | 42.45K | $8.9M |
| 15 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.11% | 46.30K | $7.4M |
| 16 | ADOBE INC | ADBE | 1.10% | 26.60K | $7.3M |
| 17 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.09% | 109.10K | $7.3M |
| 18 | INCYTE CORP | INCY | 1.08% | 56.48K | $7.2M |
| 19 | STATE STREET CORP | STT | 1.06% | 37.96K | $7.1M |
| 20 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 1.06% | 22.00K | $7.1M |
| 21 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1.05% | 65.13K | $7.0M |
| 22 | GENERAL MOTORS CO | GM | 1.04% | 79.31K | $7.0M |
| 23 | PFIZER INC | PFE | 1.02% | 242.90K | $6.8M |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.01% | 6.48K | $6.7M |
| 25 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.00% | 18.52K | $6.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0960 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0960 (Jan 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0960 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.35% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.40 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.06% / — | Сортино 1Л | 3.67 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.999 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.952 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.71% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.49K | Средний объём | 1.37K |
| AUM | $617.1M | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $617.1M → $617.1M |
| 1 неделя | -$1.4M | -0.22% | $617.1M → $617.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LSVD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.