LSVD LSV Disciplined Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 16:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.51 | Tagesspanne | 36.53 – 36.63 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.88 – 36.93 | Volumen | 1.01K |
| Durchschn. Volumen | 1.67K | AUM | $677.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 0.26% |
| NAV | 36.56 | Aufgeld/Abschlag | +0.18% indikativ |
| Auflegung | Dec 17, 2024 | Positionen | 135 |
| Anbieter | LSV | Börse | AMEX |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 0075W0155 | ISIN | US0075W01555 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
LSVD seeks long-term capital growth by investing in equity securities that are considered undervalued or out-of-favor based on the companys earnings, book value, revenues or cash flow. It may hold securities of any size but will typically hold companies with at least $1 billion in market cap. In constructing the portfolio, the fund uses a quantitative investment model wherein securities are ranked based on fundamental measures of value and indicators of near-term appreciation potential. The model selects securities to include from the higher-ranked stocks and selects stocks to sell from the decreased rankings. Additionally, the undervalued security must also show signs of recent improvement to be considered. In conservatively managing the fund, the adviser restricts the investment model in terms of industry and sector allocations and security weightings relative to the S&P 500 Index benchmark.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.27% | +4.84% | +19.59% | +23.08% | +29.76% | — | — | — | +62.22% |
| Gesamtrendite | +1.27% | +4.84% | +19.59% | +23.08% | +30.17% | — | — | — | +62.73% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 135 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.73% | 197.73K | $45.6M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 5.73% | 114.02K | $38.8M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.72% | 99.10K | $25.2M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.68% | 71.57K | $24.9M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.36% | 43.57K | $22.8M |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.13% | 61.40K | $21.2M |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 2.75% | 25.83K | $18.6M |
| 8 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 2.09% | 24.61K | $14.1M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.07% | 13.50K | $14.0M |
| 10 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.81% | 24.10K | $12.3M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.67% | 98.20K | $11.3M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.54% | 31.53K | $10.4M |
| 13 | SALESFORCE INC | CRM | 1.43% | 42.50K | $9.7M |
| 14 | ADOBE INC | ADBE | 1.22% | 34.34K | $8.3M |
| 15 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.20% | 46.35K | $8.2M |
| 16 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.15% | 16.82K | $7.8M |
| 17 | BROADCOM INC | AVGO | 1.11% | 20.92K | $7.5M |
| 18 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.10% | 52.17K | $7.4M |
| 19 | GENERAL MOTORS CO | GM | 1.09% | 89.39K | $7.4M |
| 20 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1.03% | 65.20K | $7.0M |
| 21 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 1.03% | 86.17K | $7.0M |
| 22 | NETAPP INC | NTAP | 1.00% | 29.49K | $6.8M |
| 23 | EBAY INC | EBAY | 0.95% | 57.47K | $6.4M |
| 24 | STATE STREET CORP | STT | 0.89% | 34.54K | $6.0M |
| 25 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 0.88% | 22.02K | $5.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.26% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0960 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0960 (Jan 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0960 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.29% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.37 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.06% / — | Sortino 1J | 3.76 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.00 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.953 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.38% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.01K | Durchschnittliches Volumen | 1.67K |
| AUM | $677.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $677.8M → $677.8M |
| 1 Monat | $58.3M | +9.45% | $617.1M → $677.8M |
| 1 Woche | -$3.0M | -0.44% | $676.0M → $677.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LSVD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.