LSVD LSV Disciplined Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 14:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.22 | Tagesspanne | 35.92 – 36.27 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.90 – 36.53 | Volumen | 2.49K |
| Durchschn. Volumen | 1.37K | AUM | $617.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 0.27% |
| NAV | 36.15 | Aufgeld/Abschlag | +0.22% indikativ |
| Auflegung | Dec 17, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | LSV | Börse | AMEX |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 0075W0155 | ISIN | US0075W01555 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
LSVD seeks long-term capital growth by investing in equity securities that are considered undervalued or out-of-favor based on the companys earnings, book value, revenues or cash flow. It may hold securities of any size but will typically hold companies with at least $1 billion in market cap. In constructing the portfolio, the fund uses a quantitative investment model wherein securities are ranked based on fundamental measures of value and indicators of near-term appreciation potential. The model selects securities to include from the higher-ranked stocks and selects stocks to sell from the decreased rankings. Additionally, the undervalued security must also show signs of recent improvement to be considered. In conservatively managing the fund, the adviser restricts the investment model in terms of industry and sector allocations and security weightings relative to the S&P 500 Index benchmark.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.44% | +4.80% | +18.52% | +21.71% | +33.90% | — | — | — | +60.41% |
| Gesamtrendite | +5.44% | +4.80% | +18.52% | +21.71% | +34.35% | — | — | — | +60.91% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 132 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.64% | 206.68K | $44.4M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 4.80% | 103.71K | $32.1M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.83% | 99.00K | $25.6M |
| 4 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.69% | 71.50K | $24.7M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.15% | 43.52K | $21.0M |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.14% | 61.33K | $21.0M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.95% | 13.49K | $13.0M |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.90% | 23.15K | $12.7M |
| 9 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.77% | 24.08K | $11.9M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.66% | 31.49K | $11.1M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.63% | 98.10K | $10.9M |
| 12 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.63% | 71.31K | $10.9M |
| 13 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 1.63% | 24.58K | $10.9M |
| 14 | SALESFORCE INC | CRM | 1.33% | 42.45K | $8.9M |
| 15 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.11% | 46.30K | $7.4M |
| 16 | ADOBE INC | ADBE | 1.10% | 26.60K | $7.3M |
| 17 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.09% | 109.10K | $7.3M |
| 18 | INCYTE CORP | INCY | 1.08% | 56.48K | $7.2M |
| 19 | STATE STREET CORP | STT | 1.06% | 37.96K | $7.1M |
| 20 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 1.06% | 22.00K | $7.1M |
| 21 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1.05% | 65.13K | $7.0M |
| 22 | GENERAL MOTORS CO | GM | 1.04% | 79.31K | $7.0M |
| 23 | PFIZER INC | PFE | 1.02% | 242.90K | $6.8M |
| 24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.01% | 6.48K | $6.7M |
| 25 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.00% | 18.52K | $6.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.27% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0960 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0960 (Jan 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0960 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.35% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.40 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.06% / — | Sortino 1J | 3.67 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.999 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.952 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.71% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.49K | Durchschnittliches Volumen | 1.37K |
| AUM | $617.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $617.1M → $617.1M |
| 1 Woche | -$1.4M | -0.22% | $617.1M → $617.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu LSVD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.