LSTB Natixis ETF Trust Natixis Loomis Sayles Total Return Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.85 | Dagbandbreedte | 24.80 – 24.83 |
| 52-weeksbereik | 24.68 – 25.20 | Volume | 5.21K |
| Gem. volume | 47.80K | AUM | $53.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 0.53% |
| NAV | 24.95 | Premie/korting | -0.48% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 23, 2026 | Posities | 254 |
| Uitgevende instelling | Natixis | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 63873X505 | ISIN | US63873X5059 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Natixis Loomis Sayles Total Return Bond ETF (LSTB) is an actively managed fund designed for investors seeking an opportunistic core-plus allocation with greater flexibility across fixed income sectors. [73, 77]
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | -1.55% |
| Totaalrendement | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | -1.04% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 24, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 262 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 11.22% | 6.40M | $6.6M |
| 2 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 7.58% | 4.63M | $4.5M |
| 3 | US TREASURY N/B 02/46 4.625 | — | 5.53% | 3.51M | $3.3M |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | 2.28% | 0 | $1.3M |
| 5 | ISLAND FINANCE TRUST 2025 1 ISLN 2025 1A A 144A | — | 1.74% | 1.02M | $1.0M |
| 6 | COMPASS DATACENTERS ISSUER II, CMPDC 2025 1A A1… | — | 1.69% | 1.00M | $992.0K |
| 7 | MORGAN STANLEY SUBORDINATED 01/41 VAR | — | 1.66% | 1.02M | $973.7K |
| 8 | MTP ABS FUNDING LLC TOWR 2026 1A A2 144A | — | 1.27% | 750.00K | $745.3K |
| 9 | CONTINENTAL RESOURCES COMPANY GUAR 144A 01/31… | — | 1.22% | 706.00K | $716.7K |
| 10 | RCO MORTGAGE LLC RCO 2025 4 A1 144A | — | 1.13% | 665.36K | $665.4K |
| 11 | ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2025 1A D… | — | 1.13% | 666.00K | $664.9K |
| 12 | DI ISSUER LLC LMDV 2025 1A A2 144A | — | 1.07% | 630.00K | $627.0K |
| 13 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49 6.581 | — | 1.05% | 642.00K | $619.5K |
| 14 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 04/35… | — | 1.05% | 615.00K | $617.7K |
| 15 | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2025 2A C… | — | 0.87% | 505.00K | $514.0K |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 02/37 VAR | — | 0.87% | 533.00K | $512.7K |
| 17 | LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC LPATH 2026 1A A2 144A | — | 0.87% | 515.00K | $512.4K |
| 18 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 02/33 5.75 | — | 0.87% | 501.00K | $511.7K |
| 19 | WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 04/33 6.15 | — | 0.86% | 492.00K | $507.7K |
| 20 | SEB FUNDING LLC SEB4P 2024 1A A2 144A | — | 0.86% | 500.94K | $507.4K |
| 21 | VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 05/35 7.75 | — | 0.86% | 453.00K | $504.5K |
| 22 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2020 15A A1R2… | — | 0.85% | 500.00K | $500.9K |
| 23 | OCP CLO LTD OCP 2021 21A AR 144A | — | 0.85% | 500.00K | $500.1K |
| 24 | LEIDOS INC COMPANY GUAR 03/36 5 | — | 0.84% | 522.00K | $495.8K |
| 25 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 01/36 5.375 | — | 0.81% | 492.00K | $475.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.53% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1320 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.1320 (Aug 04, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1320 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.21K | Gemiddeld volume | 47.80K |
| AUM | $53.9M | Premie/korting | -0.48% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $53.9M → $53.9M |
| 1 week | $130.3K | +0.24% | $53.9M → $53.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over LSTB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.