LSTB Natixis ETF Trust Natixis Loomis Sayles Total Return Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The Natixis Loomis Sayles Total Return Bond ETF (LSTB) is an actively managed fund designed for investors seeking an opportunistic core-plus allocation with greater flexibility across fixed income sectors. [73, 77]
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.17% | — | — | — | — | — | — | — | -1.19% |
| 총수익률 | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | -0.68% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.39% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $39.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 262 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 11.22% | 6.40M | $6.6M |
| 2 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 7.58% | 4.63M | $4.5M |
| 3 | US TREASURY N/B 02/46 4.625 | — | 5.53% | 3.51M | $3.3M |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | 2.28% | 0 | $1.3M |
| 5 | ISLAND FINANCE TRUST 2025 1 ISLN 2025 1A A 144A | — | 1.74% | 1.02M | $1.0M |
| 6 | COMPASS DATACENTERS ISSUER II, CMPDC 2025 1A A1… | — | 1.69% | 1.00M | $992.0K |
| 7 | MORGAN STANLEY SUBORDINATED 01/41 VAR | — | 1.66% | 1.02M | $973.7K |
| 8 | MTP ABS FUNDING LLC TOWR 2026 1A A2 144A | — | 1.27% | 750.00K | $745.3K |
| 9 | CONTINENTAL RESOURCES COMPANY GUAR 144A 01/31… | — | 1.22% | 706.00K | $716.7K |
| 10 | RCO MORTGAGE LLC RCO 2025 4 A1 144A | — | 1.13% | 665.36K | $665.4K |
| 11 | ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2025 1A D… | — | 1.13% | 666.00K | $664.9K |
| 12 | DI ISSUER LLC LMDV 2025 1A A2 144A | — | 1.07% | 630.00K | $627.0K |
| 13 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49 6.581 | — | 1.05% | 642.00K | $619.5K |
| 14 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 04/35… | — | 1.05% | 615.00K | $617.7K |
| 15 | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2025 2A C… | — | 0.87% | 505.00K | $514.0K |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 02/37 VAR | — | 0.87% | 533.00K | $512.7K |
| 17 | LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC LPATH 2026 1A A2 144A | — | 0.87% | 515.00K | $512.4K |
| 18 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 02/33 5.75 | — | 0.87% | 501.00K | $511.7K |
| 19 | WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 04/33 6.15 | — | 0.86% | 492.00K | $507.7K |
| 20 | SEB FUNDING LLC SEB4P 2024 1A A2 144A | — | 0.86% | 500.94K | $507.4K |
| 21 | VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 05/35 7.75 | — | 0.86% | 453.00K | $504.5K |
| 22 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2020 15A A1R2… | — | 0.85% | 500.00K | $500.9K |
| 23 | OCP CLO LTD OCP 2021 21A AR 144A | — | 0.85% | 500.00K | $500.1K |
| 24 | LEIDOS INC COMPANY GUAR 03/36 5 | — | 0.84% | 522.00K | $495.8K |
| 25 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 01/36 5.375 | — | 0.81% | 492.00K | $475.7K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.53% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1320 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.1320 (Aug 04, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1320 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 5.21K | 평균 거래량 | 47.80K |
| AUM | $53.9M | 프리미엄/디스카운트 | -0.48% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $53.9M → $53.9M |
| 1주 | $130.3K | +0.24% | $53.9M → $53.9M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — LSTB
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.