LSTB Natixis ETF Trust Natixis Loomis Sayles Total Return Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.85 | Rentang Harian | 24.80 – 24.83 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.68 – 25.20 | Volume | 5.21K |
| Volume Rata-Rata | 47.80K | AUM | $53.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 0.53% |
| NAV | 24.95 | Premium/Diskon | -0.48% indikatif |
| Inception | Jun 23, 2026 | Kepemilikan | 254 |
| Penerbit | Natixis | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 63873X505 | ISIN | US63873X5059 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Natixis Loomis Sayles Total Return Bond ETF (LSTB) is an actively managed fund designed for investors seeking an opportunistic core-plus allocation with greater flexibility across fixed income sectors. [73, 77]
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | -1.55% |
| Total return | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | -1.04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 24, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 262 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 11.22% | 6.40M | $6.6M |
| 2 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 7.58% | 4.63M | $4.5M |
| 3 | US TREASURY N/B 02/46 4.625 | — | 5.53% | 3.51M | $3.3M |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | 2.28% | 0 | $1.3M |
| 5 | ISLAND FINANCE TRUST 2025 1 ISLN 2025 1A A 144A | — | 1.74% | 1.02M | $1.0M |
| 6 | COMPASS DATACENTERS ISSUER II, CMPDC 2025 1A A1… | — | 1.69% | 1.00M | $992.0K |
| 7 | MORGAN STANLEY SUBORDINATED 01/41 VAR | — | 1.66% | 1.02M | $973.7K |
| 8 | MTP ABS FUNDING LLC TOWR 2026 1A A2 144A | — | 1.27% | 750.00K | $745.3K |
| 9 | CONTINENTAL RESOURCES COMPANY GUAR 144A 01/31… | — | 1.22% | 706.00K | $716.7K |
| 10 | RCO MORTGAGE LLC RCO 2025 4 A1 144A | — | 1.13% | 665.36K | $665.4K |
| 11 | ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2025 1A D… | — | 1.13% | 666.00K | $664.9K |
| 12 | DI ISSUER LLC LMDV 2025 1A A2 144A | — | 1.07% | 630.00K | $627.0K |
| 13 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49 6.581 | — | 1.05% | 642.00K | $619.5K |
| 14 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 04/35… | — | 1.05% | 615.00K | $617.7K |
| 15 | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2025 2A C… | — | 0.87% | 505.00K | $514.0K |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 02/37 VAR | — | 0.87% | 533.00K | $512.7K |
| 17 | LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC LPATH 2026 1A A2 144A | — | 0.87% | 515.00K | $512.4K |
| 18 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 02/33 5.75 | — | 0.87% | 501.00K | $511.7K |
| 19 | WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 04/33 6.15 | — | 0.86% | 492.00K | $507.7K |
| 20 | SEB FUNDING LLC SEB4P 2024 1A A2 144A | — | 0.86% | 500.94K | $507.4K |
| 21 | VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 05/35 7.75 | — | 0.86% | 453.00K | $504.5K |
| 22 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2020 15A A1R2… | — | 0.85% | 500.00K | $500.9K |
| 23 | OCP CLO LTD OCP 2021 21A AR 144A | — | 0.85% | 500.00K | $500.1K |
| 24 | LEIDOS INC COMPANY GUAR 03/36 5 | — | 0.84% | 522.00K | $495.8K |
| 25 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 01/36 5.375 | — | 0.81% | 492.00K | $475.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.53% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1320 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1320 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1320 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.21K | Volume rata-rata | 47.80K |
| AUM | $53.9M | Premium/Diskon | -0.48% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $53.9M → $53.9M |
| 1 Minggu | $130.3K | +0.24% | $53.9M → $53.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LSTB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.