LSTB Natixis ETF Trust Natixis Loomis Sayles Total Return Bond ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.85 | Plage journalière | 24.80 – 24.83 |
| Plage 52 semaines | 24.68 – 25.20 | Volume | 5.21K |
| Volume moy. | 47.80K | AUM | $53.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.39% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.53% |
| NAV | 24.95 | Prime/Décote | -0.48% indicatif |
| Création | Jun 23, 2026 | Participations | 254 |
| Émetteur | Natixis | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 63873X505 | ISIN | US63873X5059 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Natixis Loomis Sayles Total Return Bond ETF (LSTB) is an actively managed fund designed for investors seeking an opportunistic core-plus allocation with greater flexibility across fixed income sectors. [73, 77]
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | -1.55% |
| Performance totale | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | -1.04% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 24, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.39% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $39.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 262 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 11.22% | 6.40M | $6.6M |
| 2 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 7.58% | 4.63M | $4.5M |
| 3 | US TREASURY N/B 02/46 4.625 | — | 5.53% | 3.51M | $3.3M |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | 2.28% | 0 | $1.3M |
| 5 | ISLAND FINANCE TRUST 2025 1 ISLN 2025 1A A 144A | — | 1.74% | 1.02M | $1.0M |
| 6 | COMPASS DATACENTERS ISSUER II, CMPDC 2025 1A A1… | — | 1.69% | 1.00M | $992.0K |
| 7 | MORGAN STANLEY SUBORDINATED 01/41 VAR | — | 1.66% | 1.02M | $973.7K |
| 8 | MTP ABS FUNDING LLC TOWR 2026 1A A2 144A | — | 1.27% | 750.00K | $745.3K |
| 9 | CONTINENTAL RESOURCES COMPANY GUAR 144A 01/31… | — | 1.22% | 706.00K | $716.7K |
| 10 | RCO MORTGAGE LLC RCO 2025 4 A1 144A | — | 1.13% | 665.36K | $665.4K |
| 11 | ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2025 1A D… | — | 1.13% | 666.00K | $664.9K |
| 12 | DI ISSUER LLC LMDV 2025 1A A2 144A | — | 1.07% | 630.00K | $627.0K |
| 13 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49 6.581 | — | 1.05% | 642.00K | $619.5K |
| 14 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 04/35… | — | 1.05% | 615.00K | $617.7K |
| 15 | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2025 2A C… | — | 0.87% | 505.00K | $514.0K |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 02/37 VAR | — | 0.87% | 533.00K | $512.7K |
| 17 | LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC LPATH 2026 1A A2 144A | — | 0.87% | 515.00K | $512.4K |
| 18 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 02/33 5.75 | — | 0.87% | 501.00K | $511.7K |
| 19 | WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 04/33 6.15 | — | 0.86% | 492.00K | $507.7K |
| 20 | SEB FUNDING LLC SEB4P 2024 1A A2 144A | — | 0.86% | 500.94K | $507.4K |
| 21 | VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 05/35 7.75 | — | 0.86% | 453.00K | $504.5K |
| 22 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2020 15A A1R2… | — | 0.85% | 500.00K | $500.9K |
| 23 | OCP CLO LTD OCP 2021 21A AR 144A | — | 0.85% | 500.00K | $500.1K |
| 24 | LEIDOS INC COMPANY GUAR 03/36 5 | — | 0.84% | 522.00K | $495.8K |
| 25 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 01/36 5.375 | — | 0.81% | 492.00K | $475.7K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.53% | Versé (12 derniers mois) | $0.1320 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 03, 2026 | Dernier versement | $0.1320 (Aug 04, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1320 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 5.21K | Volume moyen | 47.80K |
| AUM | $53.9M | Prime/Décote | -0.48% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $53.9M → $53.9M |
| 1 semaine | $130.3K | +0.24% | $53.9M → $53.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour LSTB
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.