LSTB Natixis ETF Trust Natixis Loomis Sayles Total Return Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.85 | Rango diario | 24.80 – 24.83 |
| Rango de 52 semanas | 24.68 – 25.20 | Volumen | 5.21K |
| Volumen prom. | 47.80K | AUM | $53.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.39% | Rendimiento (TTM) | 0.53% |
| NAV | 24.95 | Prima/Descuento | -0.48% indicativo |
| Inicio | Jun 23, 2026 | Posiciones | 254 |
| Emisor | Natixis | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 63873X505 | ISIN | US63873X5059 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The Natixis Loomis Sayles Total Return Bond ETF (LSTB) is an actively managed fund designed for investors seeking an opportunistic core-plus allocation with greater flexibility across fixed income sectors. [73, 77]
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | -1.55% |
| Rentabilidad total | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | -1.04% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 24, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.39% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 262 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | — | 11.22% | 6.40M | $6.6M |
| 2 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 7.58% | 4.63M | $4.5M |
| 3 | US TREASURY N/B 02/46 4.625 | — | 5.53% | 3.51M | $3.3M |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | 2.28% | 0 | $1.3M |
| 5 | ISLAND FINANCE TRUST 2025 1 ISLN 2025 1A A 144A | — | 1.74% | 1.02M | $1.0M |
| 6 | COMPASS DATACENTERS ISSUER II, CMPDC 2025 1A A1… | — | 1.69% | 1.00M | $992.0K |
| 7 | MORGAN STANLEY SUBORDINATED 01/41 VAR | — | 1.66% | 1.02M | $973.7K |
| 8 | MTP ABS FUNDING LLC TOWR 2026 1A A2 144A | — | 1.27% | 750.00K | $745.3K |
| 9 | CONTINENTAL RESOURCES COMPANY GUAR 144A 01/31… | — | 1.22% | 706.00K | $716.7K |
| 10 | RCO MORTGAGE LLC RCO 2025 4 A1 144A | — | 1.13% | 665.36K | $665.4K |
| 11 | ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2025 1A D… | — | 1.13% | 666.00K | $664.9K |
| 12 | DI ISSUER LLC LMDV 2025 1A A2 144A | — | 1.07% | 630.00K | $627.0K |
| 13 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49 6.581 | — | 1.05% | 642.00K | $619.5K |
| 14 | GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 04/35… | — | 1.05% | 615.00K | $617.7K |
| 15 | AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2025 2A C… | — | 0.87% | 505.00K | $514.0K |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 02/37 VAR | — | 0.87% | 533.00K | $512.7K |
| 17 | LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC LPATH 2026 1A A2 144A | — | 0.87% | 515.00K | $512.4K |
| 18 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 02/33 5.75 | — | 0.87% | 501.00K | $511.7K |
| 19 | WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 04/33 6.15 | — | 0.86% | 492.00K | $507.7K |
| 20 | SEB FUNDING LLC SEB4P 2024 1A A2 144A | — | 0.86% | 500.94K | $507.4K |
| 21 | VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 05/35 7.75 | — | 0.86% | 453.00K | $504.5K |
| 22 | ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2020 15A A1R2… | — | 0.85% | 500.00K | $500.9K |
| 23 | OCP CLO LTD OCP 2021 21A AR 144A | — | 0.85% | 500.00K | $500.1K |
| 24 | LEIDOS INC COMPANY GUAR 03/36 5 | — | 0.84% | 522.00K | $495.8K |
| 25 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 01/36 5.375 | — | 0.81% | 492.00K | $475.7K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.53% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.1320 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.1320 (Aug 04, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1320 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 5.21K | Volumen promedio | 47.80K |
| AUM | $53.9M | Prima/Descuento | -0.48% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $53.9M → $53.9M |
| 1 semana | $130.3K | +0.24% | $53.9M → $53.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de LSTB
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.