LSST Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
Koers per Sep 25, 2024 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.23 | Dagbandbreedte | 24.23 – 24.24 |
| 52-weeksbereik | 23.45 – 24.36 | Volume | 413 |
| Gem. volume | 4.12K | AUM | $14.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.24 | Premie/korting | -0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 28, 2017 | Posities | 343 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 63873X208 | ISIN | US63873X2080 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings made for investment purposes) in fixed-income securities such as bonds, notes and debentures, as well as other investments that the subadviser believes have similar economic characteristics (such as loans). It is anticipated that the fund's weighted average duration will generally be between one and three years. The fund invests primarily in investment-grade fixed-income securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.12% | +1.51% | +1.51% | +1.21% | +3.19% | -1.33% | -0.90% | — | -0.49% |
| Totaalrendement | +0.12% | +1.89% | +3.06% | +3.86% | +7.17% | +1.71% | +2.27% | — | +2.55% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 01, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 100.91% | 14.68M | $14.7M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | -0.91% | 0 | -$132.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Sep 25, 2024 | Laatste betaling | $0.1198 (Sep 26, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1198 |
| Aug 26, 2024 | Aug 26, 2024 | Aug 27, 2024 | $0.0933 |
| Jul 25, 2024 | Jul 25, 2024 | Jul 26, 2024 | $0.0897 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1019 |
| May 24, 2024 | — | — | $0.0900 |
| Apr 24, 2024 | Apr 25, 2024 | Apr 26, 2024 | $0.0839 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1038 |
| Feb 26, 2024 | Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | $0.0751 |
| Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | Jan 31, 2024 | $0.0748 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1068 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Nov 30, 2023 | $0.0921 |
| Oct 26, 2023 | Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | $0.0822 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.025 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 413 | Gemiddeld volume | 4.12K |
| AUM | $14.5M | Premie/korting | -0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over LSST
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.